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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 502.00 | 6.00 | 2 496.00 | 2 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 876.00 | 4 293.00 | 200 584.00 | 204 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 105.00 | 10 758.00 | 970 347.00 | 981 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 483.00 | 15 057.00 | 1 173 427.00 | 1 188 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 727.00 | | 25 727.00 | 25 727.00 |
BT Marchandises | 786 081.00 | 11 302.00 | 774 780.00 | 786 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 268.00 | | 103 268.00 | 103 268.00 |
BZ Autres créances | 46 576.00 | | 46 576.00 | 46 576.00 |
CF Disponibilités | 806 051.00 | | 806 051.00 | 806 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 673.00 | 11 302.00 | 1 758 371.00 | 1 769 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 157.00 | 26 359.00 | 2 931 798.00 | 2 958 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 189 483.00 | | | 1 189 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 699.00 | | | -90 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 784.00 | | | 1 098 784.00 |
DP Provisions pour risques | 774.00 | | | 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 774.00 | | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 623.00 | | | 833 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 980.00 | | | 162 980.00 |
EA Autres dettes | 835 637.00 | | | 835 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 240.00 | | | 1 832 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 798.00 | | | 2 931 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 451.00 | | 549 451.00 | 549 451.00 |
FG Production vendue services | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 549.00 | | 552 549.00 | 552 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 227 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -786 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 610.00 | |
GE Autres charges | | | 3 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 625.00 | | | -1 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 256.00 | | | 554 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 956.00 | | | 644 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 699.00 | | | -90 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 188 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 188 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 188 483.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 057.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 057.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 610.00 | 835.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 11 302.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 302.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 911.00 | 835.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 911.00 | 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 623.00 | 833 623.00 | | 833 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 630.00 | 80 630.00 | | 80 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 452.00 | 47 452.00 | | 47 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -8 817.00 | -8 817.00 | | -8 817.00 |
UX Autres créances clients | 103 268.00 | | | 103 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 40 349.00 | | | 40 349.00 |
VC Groupe et associés | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VI Groupe et associés | 844 454.00 | 844 454.00 | | 844 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 814.00 | 151 814.00 | | 151 814.00 |
VW T.V.A. | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 240.00 | 1 832 240.00 | | 1 832 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |