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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 502.00 | 151.00 | 2 351.00 | 2 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 496.00 | 65 417.00 | 53 078.00 | 118 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 186.00 | 288 803.00 | 444 383.00 | 733 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 196.00 | 354 371.00 | 502 824.00 | 857 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
BT Marchandises | 697 113.00 | 5 300.00 | 691 813.00 | 697 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 047.00 | 175.00 | 2 872.00 | 3 047.00 |
BZ Autres créances | 142 661.00 | 28 449.00 | 114 212.00 | 142 661.00 |
CF Disponibilités | 127 182.00 | | 127 182.00 | 127 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 602.00 | 33 924.00 | 958 678.00 | 992 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 797.00 | 388 295.00 | 1 461 502.00 | 1 849 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 189 483.00 | 1 189 483.00 | | 1 189 483.00 |
DH Report à nouveau | -1 281 930.00 | -90 699.00 | | -1 281 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 186 796.00 | -1 191 231.00 | | -1 186 796.00 |
DK Provisions réglementées | 402.00 | | | 402.00 |
DL TOTAL (I) | -1 278 842.00 | -92 447.00 | | -1 278 842.00 |
DP Provisions pour risques | 26 958.00 | 27 361.00 | | 26 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 958.00 | 27 361.00 | | 26 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 563.00 | | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 221.00 | 766 544.00 | | 971 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 683.00 | 182 435.00 | | 157 683.00 |
EA Autres dettes | 1 583 919.00 | 1 164 923.00 | | 1 583 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 713 386.00 | 2 113 902.00 | | 2 713 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 502.00 | 2 048 815.00 | | 1 461 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 732 839.00 | | 5 732 839.00 | 5 732 839.00 |
FG Production vendue services | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 747 224.00 | | 5 747 224.00 | 5 747 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 787 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 768 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 783.00 | |
GE Autres charges | | | 30 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 927 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 140 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 164 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 783.00 | | | 277 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 783.00 | | | 277 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -10 792.00 | 12 990.00 | | -10 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 783.00 | | | 277 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 402.00 | | | 35 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 393.00 | 12 990.00 | | 302 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 610.00 | -12 990.00 | | -24 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 663.00 | -4 966.00 | | -2 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 066 054.00 | 6 091 930.00 | | 6 066 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 252 850.00 | 7 283 161.00 | | 7 252 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 186 796.00 | -1 191 231.00 | | -1 186 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 714.00 | | 8 902.00 | 1 201 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 420.00 | 857 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353 420.00 | 854 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 702.00 | | 8 902.00 | 1 198 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 425.00 | 152 583.00 | 75 637.00 | 242 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 425.00 | 152 583.00 | 75 637.00 | 242 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 402.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 361.00 | 27 783.00 | 28 185.00 | 27 361.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 35 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 597.00 | 5 300.00 | 8 597.00 | 8 597.00 |
6T Sur comptes clients | 553.00 | 175.00 | 553.00 | 553.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 539.00 | 28 449.00 | 6 539.00 | 6 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 689.00 | 68 924.00 | 15 689.00 | 15 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 050.00 | 97 109.00 | 43 875.00 | 43 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 707.00 | 43 875.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 221.00 | 971 221.00 | | 971 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 769.00 | 64 769.00 | | 64 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 207.00 | 77 207.00 | | 77 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 957.00 | -1 957.00 | | -1 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UX Autres créances clients | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 37 077.00 | 37 077.00 | | 37 077.00 |
VI Groupe et associés | 1 586 439.00 | 1 586 439.00 | | 1 586 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 573.00 | 34 573.00 | | 34 573.00 |
VP Divers | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 791.00 | 56 791.00 | | 56 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 071.00 | 153 071.00 | | 153 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 713 386.00 | 2 713 386.00 | | 2 713 386.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |