| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 406.00 | 175 340.00 | 47 066.00 | 222 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 148.00 | 25 958.00 | 3 190.00 | 29 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 897.00 | 260 735.00 | 14 162.00 | 274 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 964.00 | 450 964.00 | | 450 964.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 667.00 | 912 999.00 | 75 668.00 | 988 667.00 |
BT Marchandises | 1 392 789.00 | 101 885.00 | 1 290 903.00 | 1 392 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 234 805.00 | 158 793.00 | 3 076 012.00 | 3 234 805.00 |
BZ Autres créances | 9 742 999.00 | | 9 742 999.00 | 9 742 999.00 |
CF Disponibilités | 865 001.00 | | 865 001.00 | 865 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 243 568.00 | 260 679.00 | 14 982 889.00 | 15 243 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 232 236.00 | 1 173 678.00 | 15 058 557.00 | 16 232 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 666 682.00 | 7 666 682.00 | | 7 666 682.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 619 702.00 | 619 702.00 | | 619 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 766 669.00 | 766 669.00 | | 766 669.00 |
DH Report à nouveau | 52 714.00 | 56 623.00 | | 52 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 523.00 | 536 091.00 | | 105 523.00 |
DK Provisions réglementées | 4 437.00 | 7 415.00 | | 4 437.00 |
DL TOTAL (I) | 9 215 728.00 | 9 653 184.00 | | 9 215 728.00 |
DP Provisions pour risques | 105 712.00 | 122 633.00 | | 105 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 285 594.00 | 249 217.00 | | 285 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 391 306.00 | 371 850.00 | | 391 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 166.00 | 222 775.00 | | 239 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 276.00 | 2 382 417.00 | | 1 651 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 267.00 | 482 854.00 | | 573 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 231.00 | | |
EA Autres dettes | 1 150 725.00 | 956 589.00 | | 1 150 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 451 523.00 | 6 225 795.00 | | 5 451 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 058 557.00 | 16 250 830.00 | | 15 058 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 636 856.00 | | 22 636 856.00 | 22 636 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 211 179.00 | | 23 211 179.00 | 23 211 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 313.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 366 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 450 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 040 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 576 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 901.00 | |
GE Autres charges | | | 336 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 436 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 450 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 455.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 002.00 | 8 631.00 | | 4 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 169.00 | 11 086.00 | | 5 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 024.00 | 1 264.00 | | 1 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024.00 | 1 264.00 | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 145.00 | 9 822.00 | | 4 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 410.00 | 98 439.00 | | 197 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 733.00 | 203 309.00 | | 195 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 554 705.00 | 22 768 159.00 | | 23 554 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 449 182.00 | 22 232 067.00 | | 23 449 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 523.00 | 536 091.00 | | 105 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 021.00 | | | 987 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 697.00 | | | 216 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 632.00 | | | 301 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 692.00 | | | 468 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 906.00 | 11 130.00 | | 450 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 926.00 | 3 415.00 | | 171 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 980.00 | 7 715.00 | | 278 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 415.00 | 1 024.00 | 4 002.00 | 7 415.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 850.00 | 82 902.00 | 63 446.00 | 371 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 297.00 | 101 886.00 | 88 297.00 | 88 297.00 |
6T Sur comptes clients | 145 845.00 | 16 519.00 | 3 571.00 | 145 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 143.00 | 569 370.00 | 91 868.00 | 234 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 408.00 | 653 296.00 | 159 316.00 | 613 408.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 307.00 | 155 314.00 | |
UG ‐ Financières | | 450 965.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 024.00 | 4 002.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 076 254.00 | 1 892 252.00 | 184 002.00 | 2 076 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 276.00 | 1 651 276.00 | | 1 651 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956 990.00 | 956 990.00 | | 956 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 234 806.00 | | | 3 234 806.00 |
VI Groupe et associés | 193 735.00 | 92 540.00 | | 193 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 647.00 | | | 47 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 256.00 | | | 31 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 990 741.00 | 12 897 630.00 | 93 111.00 | 12 990 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 451 523.00 | 5 166 326.00 | 184 002.00 | 5 451 523.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |