| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 406.00 | 178 954.00 | 43 452.00 | 222 406.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 149.00 | 27 226.00 | 1 923.00 | 29 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 815.00 | 265 699.00 | 12 116.00 | 277 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 590.00 | | 23 590.00 | 23 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 175.00 | 922 844.00 | 260 331.00 | 1 183 175.00 |
BT Marchandises | 1 312 038.00 | 119 909.00 | 1 192 129.00 | 1 312 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 261 876.00 | 209 264.00 | 4 052 612.00 | 4 261 876.00 |
BZ Autres créances | 394 147.00 | | 394 147.00 | 394 147.00 |
CF Disponibilités | 651 434.00 | | 651 434.00 | 651 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 210.00 | | 52 210.00 | 52 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 856 376.00 | 329 173.00 | 15 527 202.00 | 15 856 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 039 550.00 | 1 252 017.00 | 15 787 533.00 | 17 039 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 666 682.00 | 7 666 682.00 | | 7 666 682.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 619 703.00 | 619 703.00 | | 619 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 766 669.00 | 766 669.00 | | 766 669.00 |
DH Report à nouveau | 58 237.00 | 52 714.00 | | 58 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 842.00 | 105 523.00 | | 569 842.00 |
DK Provisions réglementées | 4 953.00 | 4 437.00 | | 4 953.00 |
DL TOTAL (I) | 9 686 086.00 | 9 215 728.00 | | 9 686 086.00 |
DP Provisions pour risques | 146 756.00 | 105 712.00 | | 146 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 223 907.00 | 285 594.00 | | 223 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 663.00 | 391 306.00 | | 370 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 756.00 | 239 166.00 | | 218 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 201.00 | 1 651 276.00 | | 2 189 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 269.00 | 573 268.00 | | 503 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
EA Autres dettes | 958 626.00 | 1 150 725.00 | | 958 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 730 784.00 | 5 451 523.00 | | 5 730 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 787 533.00 | 15 058 557.00 | | 15 787 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 018 639.00 | | 23 018 639.00 | 23 018 639.00 |
FD Production vendue biens | 469 164.00 | | 469 164.00 | 469 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 487 803.00 | | 23 487 803.00 | 23 487 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 705 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 291 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 051 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 869.00 | |
GE Autres charges | | | 667 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 642 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 062 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 684.00 | |
GN Différences positives de change | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | 1 167.00 | | 1 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 624.00 | 4 002.00 | | 2 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 774.00 | 5 169.00 | | 3 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 140.00 | 1 024.00 | | 3 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 140.00 | 1 024.00 | | 3 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 634.00 | 4 145.00 | | 634.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 244.00 | 96 216.00 | | 67 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 198.00 | 195 733.00 | | 261 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 714 172.00 | 23 554 705.00 | | 23 714 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 144 329.00 | 23 449 182.00 | | 23 144 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 842.00 | 105 523.00 | | 569 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 668.00 | | | 988 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 183 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 406.00 | | | 222 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 047.00 | | | 304 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 215.00 | | | 462 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 035.00 | 10 734.00 | 890.00 | 462 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 340.00 | 3 614.00 | | 175 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 695.00 | 7 120.00 | 890.00 | 286 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 437.00 | 3 140.00 | 2 624.00 | 4 437.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 391 306.00 | 56 299.00 | 76 942.00 | 391 306.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 886.00 | 119 909.00 | 101 886.00 | 101 886.00 |
6T Sur comptes clients | 158 794.00 | 60 782.00 | 10 311.00 | 158 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 711 645.00 | 195 261.00 | 112 197.00 | 711 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 107 388.00 | 254 700.00 | 191 763.00 | 1 107 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 560.00 | 189 139.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 140.00 | 2 624.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 051 379.00 | 1 901 049.00 | 150 330.00 | 2 051 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 201.00 | 2 189 201.00 | | 2 189 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 308.00 | 28 308.00 | | 28 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 950.00 | 11 069.00 | | 79 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 261 876.00 | | | 4 261 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 878 763.00 | | | 1 878 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 903 638.00 | | | 1 903 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503 269.00 | 503 269.00 | | 503 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 210.00 | | | 52 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 901 175.00 | 13 803 440.00 | 97 735.00 | 13 901 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 730 784.00 | 5 511 573.00 | 150 330.00 | 5 730 784.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |