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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 812.00 | | 38 812.00 | 38 812.00 |
AP Constructions | 346 875.00 | 311 817.00 | 35 058.00 | 346 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 341.00 | 616 425.00 | 20 917.00 | 637 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 004.00 | 348 699.00 | 4 306.00 | 353 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 727.00 | 1 276 940.00 | 99 787.00 | 1 376 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 736.00 | | 1 038 736.00 | 1 038 736.00 |
BZ Autres créances | 3 273 212.00 | | 3 273 212.00 | 3 273 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CF Disponibilités | 84 210.00 | | 84 210.00 | 84 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 406 340.00 | | 4 406 340.00 | 4 406 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 783 066.00 | 1 276 940.00 | 4 506 126.00 | 5 783 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 393 880.00 | | | 1 393 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 601 586.00 | | | 601 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 511 606.00 | | | -8 511 606.00 |
DK Provisions réglementées | 969.00 | | | 969.00 |
DL TOTAL (I) | -6 321 571.00 | | | -6 321 571.00 |
DP Provisions pour risques | 322 069.00 | | | 322 069.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 235 375.00 | | | 7 235 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 557 444.00 | | | 7 557 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 000.00 | | | 956 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 580.00 | | | 301 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 004 965.00 | | | 2 004 965.00 |
EA Autres dettes | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 270 252.00 | | | 3 270 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 506 126.00 | | | 4 506 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 314 252.00 | | | 2 314 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 902 480.00 | | 9 902 480.00 | 9 902 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 902 480.00 | | 9 902 480.00 | 9 902 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 792 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 694 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 027 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 942 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 357 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 616 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 921 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 921 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 791 703.00 | | | 1 791 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 230.00 | | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647.00 | | | 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | | | 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -410 455.00 | | | -410 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 695 929.00 | | | 11 695 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 207 535.00 | | | 20 207 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 511 606.00 | | | -8 511 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 907.00 | | 1 238.00 | 1 375 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418.00 | 1 376 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418.00 | 1 376 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 213.00 | | 1 238.00 | 1 375 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694.00 | | | 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 750.00 | 8 478.00 | 288.00 | 1 268 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 750.00 | 8 478.00 | 288.00 | 1 268 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 879.00 | 7 357 065.00 | | 200 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 079.00 | 7 357 065.00 | | 202 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 357 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 580.00 | 301 580.00 | | 301 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 793 477.00 | 793 477.00 | | 793 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 080 748.00 | 1 080 748.00 | | 1 080 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 694.00 | | | 694.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 736.00 | | | 1 038 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | | | 153.00 |
VB T. V. A. | 61 252.00 | | | 61 252.00 |
VI Groupe et associés | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 511.00 | | | 67 511.00 |
VP Divers | 1 707 722.00 | | | 1 707 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 436 574.00 | | | 1 436 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 320 567.00 | 2 912 014.00 | 1 408 553.00 | 4 320 567.00 |
VW T.V.A. | 130 740.00 | 130 740.00 | | 130 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 270 252.00 | 2 314 252.00 | | 3 270 252.00 |