| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 578.00 | 10 504.00 | 4 074.00 | 14 578.00 |
AN Terrains | 17 469.00 | | 17 469.00 | 17 469.00 |
AP Constructions | 60 951.00 | 34 461.00 | 26 489.00 | 60 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 759.00 | 456 759.00 | | 456 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 026.00 | 10 321.00 | 53 705.00 | 64 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 783.00 | 512 045.00 | 101 737.00 | 613 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 753.00 | | 1 199 753.00 | 1 199 753.00 |
BZ Autres créances | 675 472.00 | | 675 472.00 | 675 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CF Disponibilités | 69 378.00 | | 69 378.00 | 69 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 892.00 | | 1 952 892.00 | 1 952 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 674.00 | 512 045.00 | 2 054 629.00 | 2 566 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | -7 376 595.00 | -7 473 462.00 | | -7 376 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 763.00 | 96 867.00 | | 170 763.00 |
DL TOTAL (I) | -7 012 231.00 | -7 182 995.00 | | -7 012 231.00 |
DP Provisions pour risques | 14 595.00 | 92 288.00 | | 14 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 595.00 | 92 288.00 | | 14 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 590 000.00 | 8 009 973.00 | | 7 590 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 148.00 | 184 586.00 | | 183 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 278 568.00 | 926 539.00 | | 1 278 568.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | 2 937.00 | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 052 265.00 | 9 124 035.00 | | 9 052 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 629.00 | 2 033 329.00 | | 2 054 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 052 265.00 | 2 124 035.00 | | 2 052 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 804 047.00 | | 6 804 047.00 | 6 804 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 804 047.00 | | 6 804 047.00 | 6 804 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 421 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 328 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 740 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 479.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 181 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 387 669.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 074.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 643.00 | | | 28 643.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 022.00 | 1 074.00 | | 46 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 379.00 | 3 951.00 | | 17 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 197.00 | | | 59 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 576.00 | 3 951.00 | | 76 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 555.00 | -2 877.00 | | -30 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 467 550.00 | 8 071 347.00 | | 7 467 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 296 786.00 | 7 974 480.00 | | 7 296 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 763.00 | 96 867.00 | | 170 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 436.00 | | 60 990.00 | 626 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 643.00 | 613 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 643.00 | 599 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 858.00 | | 60 990.00 | 611 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 787.00 | 12 479.00 | 73 221.00 | 572 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 588.00 | 2 916.00 | | 7 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 199.00 | 9 563.00 | 73 221.00 | 565 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 288.00 | | 77 693.00 | 92 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 288.00 | | 77 693.00 | 92 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 314.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 148.00 | 183 148.00 | | 183 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 251.00 | 407 251.00 | | 407 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761 611.00 | 761 611.00 | | 761 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 753.00 | 1 199 753.00 | | 1 199 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VB T. V. A. | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
VI Groupe et associés | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
VP Divers | 645 011.00 | 17 249.00 | 627 762.00 | 645 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 234.00 | 1 253 472.00 | 627 762.00 | 1 881 234.00 |
VW T.V.A. | 93 214.00 | 93 214.00 | | 93 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 052 265.00 | 2 052 265.00 | | 9 052 265.00 |