| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 960.00 | 16 806.00 | 10 153.00 | 26 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
AN Terrains | 33 959.00 | 19 295.00 | 14 665.00 | 33 959.00 |
AP Constructions | 745 950.00 | 683 458.00 | 62 492.00 | 745 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 413 143.00 | 2 292 981.00 | 120 162.00 | 2 413 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 014.00 | 52 983.00 | 4 031.00 | 57 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 283 877.00 | 3 065 522.00 | 218 355.00 | 3 283 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 834 757.00 | | 1 834 757.00 | 1 834 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 968.00 | | 538 968.00 | 538 968.00 |
BZ Autres créances | 58 772.00 | | 58 772.00 | 58 772.00 |
CF Disponibilités | 149 032.00 | | 149 032.00 | 149 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 591 270.00 | | 2 591 270.00 | 2 591 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 875 147.00 | 3 065 522.00 | 2 809 625.00 | 5 875 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 356 646.00 | 1 344 757.00 | | 1 356 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 286.00 | 11 888.00 | | -57 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 991.00 | 33 640.00 | | 22 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 351.00 | 1 610 286.00 | | 1 542 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 526.00 | 28 709.00 | | 29 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 526.00 | 28 709.00 | | 29 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 998.00 | 104 822.00 | | 56 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 573.00 | 827 322.00 | | 630 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 797.00 | 362 221.00 | | 506 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 697.00 | 39 803.00 | | 40 697.00 |
EA Autres dettes | 2 683.00 | 4 919.00 | | 2 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 748.00 | 1 339 087.00 | | 1 237 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 625.00 | 2 978 082.00 | | 2 809 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 320 364.00 | | 3 320 364.00 | 3 320 364.00 |
FQ Autres produits | | | 10 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 330 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 364 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 582.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 388 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 649.00 | 14 067.00 | | 10 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 637.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 649.00 | 13 430.00 | | 10 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 341 628.00 | 3 615 347.00 | | 3 341 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 398 915.00 | 3 603 458.00 | | 3 398 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 286.00 | 11 888.00 | | -57 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 267 147.00 | | | 3 267 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 283 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 250 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 240 003.00 | | | 3 240 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 007 532.00 | 68 270.00 | 10 279.00 | 3 007 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 990 725.00 | 68 270.00 | 10 279.00 | 2 990 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 709.00 | 817.00 | | 28 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 709.00 | 817.00 | | 28 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 817.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 506 797.00 | 506 797.00 | | 506 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 256.00 | 633 256.00 | | 633 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 538 968.00 | | | 538 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 998.00 | 48 786.00 | 8 212.00 | 56 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 759.00 | | | 47 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 772.00 | | | 58 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 616.00 | 607 481.00 | 135.00 | 607 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 748.00 | 1 229 536.00 | 8 212.00 | 1 237 748.00 |