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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 085.00 | 19 996.00 | 28 089.00 | 48 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 58 959.00 | 19 295.00 | 39 665.00 | 58 959.00 |
AP Constructions | 745 950.00 | 697 183.00 | 48 767.00 | 745 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 413 143.00 | 2 332 310.00 | 80 833.00 | 2 413 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 014.00 | 55 063.00 | 1 951.00 | 57 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 323 336.00 | 3 123 847.00 | 199 489.00 | 3 323 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 155 428.00 | | 1 155 428.00 | 1 155 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 877.00 | | 579 877.00 | 579 877.00 |
BZ Autres créances | 87 156.00 | | 87 156.00 | 87 156.00 |
CF Disponibilités | 377 491.00 | | 377 491.00 | 377 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 203.00 | | 2 205 203.00 | 2 205 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 528 538.00 | 3 123 847.00 | 2 404 691.00 | 5 528 538.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 299 360.00 | 1 356 646.00 | | 1 299 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 043.00 | -57 286.00 | | 59 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 040.00 | 22 991.00 | | 14 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 443.00 | 1 542 351.00 | | 1 592 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 400.00 | 29 526.00 | | 23 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 400.00 | 29 526.00 | | 23 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 320.00 | 56 998.00 | | 26 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 841.00 | 630 573.00 | | 265 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 954.00 | 506 797.00 | | 456 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 658.00 | 40 697.00 | | 36 658.00 |
EA Autres dettes | 3 076.00 | 2 683.00 | | 3 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 848.00 | 1 237 748.00 | | 788 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 691.00 | 2 809 625.00 | | 2 404 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 140.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 025 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 025 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 050 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 486 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 679 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 325.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 993 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 951.00 | 10 649.00 | | 8 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 951.00 | 10 649.00 | | 8 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 059 708.00 | 3 341 628.00 | | 4 059 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 000 665.00 | 3 398 914.00 | | 4 000 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 043.00 | -57 286.00 | | 59 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 283 877.00 | | | 3 283 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 323 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 275 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 626.00 | | | 33 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 250 066.00 | | | 3 250 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 065 522.00 | 58 325.00 | | 3 065 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 806.00 | 3 190.00 | | 16 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 048 716.00 | 55 135.00 | | 3 048 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 526.00 | | 6 126.00 | 29 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 526.00 | | 6 126.00 | 29 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 954.00 | 456 954.00 | | 456 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 917.00 | 268 917.00 | | 268 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 579 877.00 | | | 579 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 320.00 | 16 553.00 | 9 767.00 | 26 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 615.00 | | | 55 615.00 |
VP Divers | 87 156.00 | | | 87 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 658.00 | 36 658.00 | | 36 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 418.00 | 672 283.00 | 135.00 | 672 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 848.00 | 779 081.00 | 9 767.00 | 788 848.00 |