| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
AH Fonds commercial | 963 530.00 | | 963 530.00 | 963 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 327 538.00 | 312 600.00 | 14 938.00 | 327 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 443.00 | 39 442.00 | 1.00 | 39 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 722.00 | 195 463.00 | 284 259.00 | 479 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 885.00 | | 29 885.00 | 29 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 043.00 | | 85 043.00 | 85 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 773.00 | 572 516.00 | 1 388 257.00 | 1 960 773.00 |
BT Marchandises | 133 442.00 | 25 823.00 | 107 620.00 | 133 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 478.00 | 67 159.00 | 353 319.00 | 420 478.00 |
BZ Autres créances | 412 687.00 | | 412 687.00 | 412 687.00 |
CF Disponibilités | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 822.00 | 92 982.00 | 890 839.00 | 983 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 594.00 | 665 498.00 | 2 279 097.00 | 2 944 594.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 431.00 | -237 527.00 | | -49 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 940.00 | -311 904.00 | | 5 940.00 |
DL TOTAL (I) | 506 510.00 | 570.00 | | 506 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 376.00 | 28 913.00 | | 39 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 412.00 | 1 212 405.00 | | 938 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 905.00 | 22 760.00 | | 15 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 239.00 | 414 849.00 | | 567 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 021.00 | 92 039.00 | | 139 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 841.00 | | |
EA Autres dettes | 72 634.00 | 76 488.00 | | 72 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 587.00 | 1 875 297.00 | | 1 772 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 097.00 | 1 875 866.00 | | 2 279 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 407.00 | 140 030.00 | 396 437.00 | 256 407.00 |
FD Production vendue biens | -62 710.00 | | -62 710.00 | -62 710.00 |
FG Production vendue services | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 006.00 | 140 030.00 | 334 036.00 | 194 006.00 |
FN Production immobilisée | | | 149 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 982.00 | |
GE Autres charges | | | 7 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -419 252.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418 375.00 | 490.00 | | 418 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 583.00 | 490.00 | | 418 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 120.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 120.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418 502.00 | 370.00 | | 418 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 574.00 | -6 176.00 | | -7 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 897.00 | 609 097.00 | | 1 205 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 957.00 | 921 000.00 | | 1 199 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 940.00 | -311 904.00 | | 5 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 169.00 | | 428 183.00 | 1 780 169.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 579.00 | 1 960 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 579.00 | 549 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 297 176.00 | | 17 179.00 | 1 297 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 772.00 | | 410 857.00 | 385 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 895.00 | | 147.00 | 84 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 715.00 | 42 801.00 | | 529 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 054.00 | 2 834.00 | | 333 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 938.00 | 39 967.00 | | 194 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 823.00 | 25 823.00 | 25 823.00 | 25 823.00 |
6T Sur comptes clients | 7 991.00 | 67 159.00 | 7 991.00 | 7 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 813.00 | 92 982.00 | 33 813.00 | 33 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 813.00 | 92 982.00 | 33 813.00 | 33 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 938 412.00 | | 938 412.00 | 938 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 239.00 | 567 239.00 | | 567 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 781.00 | 45 781.00 | | 45 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 634.00 | 72 634.00 | | 72 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 043.00 | | | 85 043.00 |
UX Autres créances clients | 420 478.00 | | | 420 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
VC Groupe et associés | 387 177.00 | | | 387 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 376.00 | 39 376.00 | | 39 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 573.00 | 843 531.00 | 85 043.00 | 928 573.00 |
VW T.V.A. | 73 907.00 | 73 907.00 | | 73 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 682.00 | 818 270.00 | 938 412.00 | 1 756 682.00 |