| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 484.00 | 26 580.00 | 39 905.00 | 66 484.00 |
AH Fonds commercial | 963 530.00 | | 963 530.00 | 963 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 332 047.00 | 317 904.00 | 14 143.00 | 332 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 443.00 | 39 442.00 | 1.00 | 39 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 086.00 | 237 982.00 | 249 104.00 | 487 086.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 082.00 | | 48 082.00 | 48 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 997.00 | 623 631.00 | 1 325 367.00 | 1 948 997.00 |
BT Marchandises | 107 299.00 | 25 823.00 | 81 477.00 | 107 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 974.00 | 62 917.00 | 265 057.00 | 327 974.00 |
BZ Autres créances | 700 726.00 | | 700 726.00 | 700 726.00 |
CF Disponibilités | 45 919.00 | | 45 919.00 | 45 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 241.00 | 88 739.00 | 1 103 502.00 | 1 192 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 238.00 | 712 370.00 | 2 428 868.00 | 3 141 238.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 491.00 | -49 431.00 | | -43 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -605 064.00 | 5 940.00 | | -605 064.00 |
DL TOTAL (I) | -98 554.00 | 506 510.00 | | -98 554.00 |
DP Provisions pour risques | 33 915.00 | | | 33 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 915.00 | | | 33 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 376.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 853 078.00 | 938 412.00 | | 1 853 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 705.00 | 15 905.00 | | 8 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 354.00 | 567 239.00 | | 434 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 771.00 | 139 021.00 | | 95 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 939.00 | | | 939.00 |
EA Autres dettes | 100 661.00 | 72 634.00 | | 100 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 507.00 | 1 772 587.00 | | 2 493 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 868.00 | 2 279 097.00 | | 2 428 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 853 078.00 | | | 1 853 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 679.00 | 152 188.00 | 381 868.00 | 229 679.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 48 855.00 | | 48 855.00 | 48 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 534.00 | 152 188.00 | 430 723.00 | 278 534.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 915.00 | |
GE Autres charges | | | 10 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -600 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -611 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 418 375.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 418 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 82.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 82.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 418 502.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 164.00 | -7 574.00 | | -6 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 235.00 | 1 205 897.00 | | 750 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 299.00 | 1 199 957.00 | | 1 355 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -605 064.00 | 5 940.00 | | -605 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 773.00 | 29 885.00 | 25 185.00 | 1 960 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 961.00 | 48 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 885.00 | 36 961.00 | 1 948 997.00 | 29 885.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 362 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 885.00 | | 526 529.00 | 29 885.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314 355.00 | 29 885.00 | 17 821.00 | 1 314 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 050.00 | | 7 364.00 | 549 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 043.00 | | | 85 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 015.00 | | | 622 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 483.00 | | | 344 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 809.00 | | | 275 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 915.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 25 823.00 | 25 823.00 | 25 823.00 | 25 823.00 |
6T Sur comptes clients | 67 159.00 | 62 917.00 | 67 159.00 | 67 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 982.00 | 88 739.00 | 92 982.00 | 92 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 982.00 | 122 654.00 | 92 982.00 | 92 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 853 078.00 | | 1 853 078.00 | 1 853 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 354.00 | 434 354.00 | | 434 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 661.00 | 100 661.00 | | 100 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 082.00 | | | 48 082.00 |
UX Autres créances clients | 327 974.00 | | | 327 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VC Groupe et associés | 685 062.00 | | | 685 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 104.00 | 353 960.00 | 733 144.00 | 1 087 104.00 |
VW T.V.A. | 47 645.00 | 47 645.00 | | 47 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 802.00 | 631 724.00 | 1 853 078.00 | 2 484 802.00 |