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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 2 293 840.00 | 1 301 893.00 | 991 946.00 | 2 293 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 839.00 | 286 078.00 | 69 761.00 | 355 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 885 976.00 | 1 587 972.00 | 1 298 003.00 | 2 885 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 099.00 | 14 208.00 | 558 891.00 | 573 099.00 |
BZ Autres créances | 6 807 217.00 | | 6 807 217.00 | 6 807 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 621 632.00 | | 621 632.00 | 621 632.00 |
CF Disponibilités | 1 501 921.00 | | 1 501 921.00 | 1 501 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 516 542.00 | 14 208.00 | 9 502 334.00 | 9 516 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 402 518.00 | 1 602 180.00 | 10 800 337.00 | 12 402 518.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 335 388.00 | 335 388.00 | | 335 388.00 |
DG Autres réserves | 5 880 341.00 | 5 892 873.00 | | 5 880 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 182 000.00 | 1 142 467.00 | | 1 182 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 342.00 | 141 625.00 | | 131 342.00 |
DL TOTAL (I) | 7 859 072.00 | 7 842 354.00 | | 7 859 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 520.00 | 507 918.00 | | 338 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946 448.00 | 2 126 726.00 | | 1 946 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 769.00 | 184 120.00 | | 164 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 586.00 | 411 310.00 | | 476 586.00 |
EA Autres dettes | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 941 265.00 | 3 230 075.00 | | 2 941 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 800 337.00 | 11 072 430.00 | | 10 800 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 632 117.00 | | 4 632 117.00 | 4 632 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 632 117.00 | | 4 632 117.00 | 4 632 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 660 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 051 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 608 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 151.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 672 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 782.00 | 10 282.00 | | 26 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 782.00 | 10 282.00 | | 26 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 782.00 | 10 282.00 | | 26 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 517 294.00 | 512 043.00 | | 517 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 772 611.00 | 4 710 873.00 | | 4 772 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 590 611.00 | 3 568 406.00 | | 3 590 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 182 000.00 | 1 142 467.00 | | 1 182 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 946 448.00 | 1 946 448.00 | | 1 946 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 769.00 | 164 769.00 | | 164 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 392 989.00 | | | 7 392 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 392 989.00 | 7 392 989.00 | | 7 392 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 941 265.00 | 2 941 265.00 | | 2 941 265.00 |