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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 2 293 840.00 | 1 462 288.00 | 831 552.00 | 2 293 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 839.00 | 310 641.00 | 45 198.00 | 355 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 885 976.00 | 1 772 929.00 | 1 113 046.00 | 2 885 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 635.00 | 3 409.00 | 918 225.00 | 921 635.00 |
BZ Autres créances | 6 607 230.00 | | 6 607 230.00 | 6 607 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 874 254.00 | | 1 874 254.00 | 1 874 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 416 425.00 | 3 409.00 | 9 413 015.00 | 9 416 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 302 401.00 | 1 776 339.00 | 10 526 062.00 | 12 302 401.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 335 388.00 | 335 388.00 | | 335 388.00 |
DG Autres réserves | 5 877 341.00 | 5 880 341.00 | | 5 877 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 119 963.00 | 1 182 000.00 | | 1 119 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 060.00 | 131 342.00 | | 121 060.00 |
DL TOTAL (I) | 7 783 753.00 | 7 859 072.00 | | 7 783 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 215.00 | 338 520.00 | | 164 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855 378.00 | 1 946 448.00 | | 1 855 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 138.00 | 164 769.00 | | 202 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 884.00 | 476 586.00 | | 506 884.00 |
EA Autres dettes | 13 691.00 | 14 940.00 | | 13 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 742 308.00 | 2 941 265.00 | | 2 742 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 526 062.00 | 10 800 337.00 | | 10 526 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 764 603.00 | | 4 764 603.00 | 4 764 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 764 603.00 | | 4 764 603.00 | 4 764 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 805 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 956.00 | |
GE Autres charges | | | 4 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 279 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 526 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 646.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 755.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 594 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 282.00 | 26 782.00 | | 10 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 282.00 | 26 782.00 | | 10 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 282.00 | 26 782.00 | | 10 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485 030.00 | 517 294.00 | | 485 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 898 246.00 | 4 772 611.00 | | 4 898 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 778 283.00 | 3 590 611.00 | | 3 778 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 119 963.00 | 1 182 000.00 | | 1 119 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 855 379.00 | 1 855 379.00 | | 1 855 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 138.00 | 202 138.00 | | 202 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 215.00 | 164 215.00 | | 164 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506 885.00 | 506 885.00 | | 506 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 542 171.00 | 7 542 171.00 | | 7 542 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742 308.00 | 2 742 308.00 | | 2 742 308.00 |