| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 052.00 | 18 418.00 | 3 633.00 | 22 052.00 |
AH Fonds commercial | 38 387.00 | | 38 387.00 | 38 387.00 |
AP Constructions | 54 751.00 | 47 113.00 | 7 638.00 | 54 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 104.00 | 185 268.00 | 42 836.00 | 228 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 293.00 | 250 800.00 | 92 493.00 | 343 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 330.00 | | 117 330.00 | 117 330.00 |
BZ Autres créances | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
CF Disponibilités | 4 787 001.00 | | 4 787 001.00 | 4 787 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 942 977.00 | | 4 942 977.00 | 4 942 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 286 270.00 | 250 800.00 | 5 035 471.00 | 5 286 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 965.00 | 75 358.00 | | 80 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 167.00 | 425 607.00 | | 430 167.00 |
DL TOTAL (I) | 621 132.00 | 610 965.00 | | 621 132.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 001.00 | 5 590.00 | | 4 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 276.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 103.00 | 37 169.00 | | 7 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 254.00 | 175 302.00 | | 192 254.00 |
EA Autres dettes | 4 208 481.00 | 4 050 651.00 | | 4 208 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 411 838.00 | 4 268 988.00 | | 4 411 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 035 471.00 | 4 882 454.00 | | 5 035 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 411 838.00 | 4 268 988.00 | | 4 411 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 870 961.00 | | 1 870 961.00 | 1 870 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 961.00 | | 1 870 961.00 | 1 870 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86.00 | 70.00 | | 86.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 867.00 | 1 672.00 | | 3 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 867.00 | 21 672.00 | | 3 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 639.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | 7 294.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 11 933.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 410.00 | 9 739.00 | | 3 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 084.00 | 191 686.00 | | 213 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 928.00 | 1 810 888.00 | | 1 888 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 761.00 | 1 385 281.00 | | 1 458 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 167.00 | 425 607.00 | | 430 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 805.00 | 17 989.00 | | 47 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 585.00 | | 6 556.00 | 369 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 848.00 | 343 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 848.00 | 282 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 689.00 | | 1 749.00 | 58 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 895.00 | | 4 807.00 | 310 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 103.00 | 24 088.00 | 32 391.00 | 259 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 526.00 | 1 892.00 | | 16 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 576.00 | 22 196.00 | 32 391.00 | 242 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 759.00 | 44 759.00 | | 44 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 421.00 | 68 421.00 | | 68 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 208 481.00 | 4 208 481.00 | | 4 208 481.00 |
UX Autres créances clients | 117 330.00 | | | 117 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 976.00 | 155 976.00 | | 155 976.00 |
VW T.V.A. | 58 223.00 | 58 223.00 | | 58 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 411 838.00 | 4 411 838.00 | | 4 411 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 506.00 | 22 108.00 | | 26 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 453.00 | 30 608.00 | | 31 453.00 |
ST Autres comptes | 201 089.00 | 227 200.00 | | 201 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 907.00 | 67 937.00 | | 69 907.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 16.00 | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 807.00 | 17 917.00 | | 47 807.00 |
YT Sous‐traitance | 4 426.00 | 4 161.00 | | 4 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 952.00 | 3 656.00 | | 3 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 458.00 | 25 764.00 | | 30 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 732.00 | 344 166.00 | | 373 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 931.00 | 30 202.00 | | 24 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 875.00 | 329 906.00 | | 306 875.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |