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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 596.00 | 17 637.00 | 6 959.00 | 24 596.00 |
AH Fonds commercial | 38 387.00 | | 38 387.00 | 38 387.00 |
AP Constructions | 57 676.00 | 48 377.00 | 9 299.00 | 57 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 896.00 | 143 008.00 | 58 888.00 | 201 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 554.00 | 209 021.00 | 113 532.00 | 322 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 632.00 | | 208 632.00 | 208 632.00 |
BZ Autres créances | 63 357.00 | 7 000.00 | 56 357.00 | 63 357.00 |
CF Disponibilités | 4 500 129.00 | | 4 500 129.00 | 4 500 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 783 371.00 | 7 000.00 | 4 776 371.00 | 4 783 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 105 925.00 | 216 021.00 | 4 889 904.00 | 5 105 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 97 176.00 | 91 132.00 | | 97 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 217.00 | 426 044.00 | | 441 217.00 |
DL TOTAL (I) | 648 393.00 | 627 176.00 | | 648 393.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 594.00 | 1 528.00 | | 11 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 954.00 | 11 100.00 | | 32 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 232.00 | 263 505.00 | | 247 232.00 |
EA Autres dettes | 3 947 221.00 | 4 149 351.00 | | 3 947 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 239 011.00 | 4 425 485.00 | | 4 239 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 889 904.00 | 5 055 161.00 | | 4 889 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 239 011.00 | 4 425 485.00 | | 4 239 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 123.00 | | 43 138.00 | 317 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 707.00 | 322 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 760.00 | 62 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 947.00 | 259 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 932.00 | | 5 810.00 | 60 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 191.00 | | 37 328.00 | 256 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 136.00 | 18 530.00 | 36 645.00 | 227 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 013.00 | 1 384.00 | 3 760.00 | 20 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 123.00 | 17 146.00 | 32 885.00 | 207 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 7 000.00 | | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 314.00 | 45 314.00 | | 45 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 325.00 | 95 325.00 | | 95 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 947 221.00 | 3 947 221.00 | | 3 947 221.00 |
UX Autres créances clients | 208 632.00 | 208 632.00 | | 208 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 242.00 | 283 242.00 | | 283 242.00 |
VW T.V.A. | 98 932.00 | 98 932.00 | | 98 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 239 011.00 | 4 239 011.00 | | 4 239 011.00 |