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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 68 329.00 | | 68 329.00 | 68 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 514.00 | 4 269.00 | 1 337 246.00 | 1 341 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
BZ Autres créances | 1 408 918.00 | | 1 408 918.00 | 1 408 918.00 |
CF Disponibilités | 60 653.00 | | 60 653.00 | 60 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 062.00 | | 1 521 062.00 | 1 521 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 576.00 | 4 269.00 | 2 858 307.00 | 2 862 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 347 101.00 | | | 1 347 101.00 |
CU Autres participations | 1 268 612.00 | | 1 268 612.00 | 1 268 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 600.00 | 229 600.00 | | 229 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 951 439.00 | 951 439.00 | | 951 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
DG Autres réserves | 68 849.00 | 68 849.00 | | 68 849.00 |
DH Report à nouveau | -134 251.00 | -50 773.00 | | -134 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 872.00 | -83 478.00 | | -3 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 615.00 | 1 136 488.00 | | 1 132 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 821.00 | 271 109.00 | | 230 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252 840.00 | 68 738.00 | | 1 252 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 915.00 | 11 696.00 | | 17 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 630.00 | 65 912.00 | | 56 630.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 686.00 | 195 414.00 | | 162 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 692.00 | 617 669.00 | | 1 725 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 307.00 | 1 754 157.00 | | 2 858 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 642.00 | 387 309.00 | | 341 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 114.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 795.00 | 40.00 | | 2 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | 394.00 | | 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 728.00 | 32 729.00 | | 32 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 135.00 | 33 123.00 | | 33 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 135.00 | -26 877.00 | | 33 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 564.00 | -4 239.00 | | 5 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 435.00 | 580 160.00 | | 496 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 307.00 | 663 637.00 | | 500 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 872.00 | -83 478.00 | | -3 872.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 171 682.00 | 171 682.00 | | 171 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 316.00 | | 9 198.00 | 1 332 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 341 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 598.00 | | | 72 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259 414.00 | | 9 198.00 | 1 259 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 759.00 | 29 759.00 | | 29 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 686.00 | 162 686.00 | | 162 686.00 |
UX Autres créances clients | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | | | 504.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VC Groupe et associés | 1 347 101.00 | | | 1 347 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 360.00 | 41 336.00 | 177 278.00 | 230 360.00 |
VI Groupe et associés | 1 252 840.00 | 57 814.00 | 1 195 026.00 | 1 252 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 916.00 | | | 45 916.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 941.00 | | | 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 409.00 | 113 308.00 | 1 347 101.00 | 1 460 409.00 |
VW T.V.A. | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 692.00 | 341 642.00 | 1 372 304.00 | 1 725 692.00 |