| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 68 329.00 | | 68 329.00 | 68 329.00 |
AP Constructions | 15 191.00 | 4.00 | 15 187.00 | 15 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 705.00 | 4 273.00 | 1 352 432.00 | 1 356 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 1 426 625.00 | | 1 426 625.00 | 1 426 625.00 |
CF Disponibilités | 68 927.00 | | 68 927.00 | 68 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 524 352.00 | | 1 524 352.00 | 1 524 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 057.00 | 4 273.00 | 2 876 784.00 | 2 881 057.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 283 157.00 | | | 1 283 157.00 |
CU Autres participations | 1 268 612.00 | | 1 268 612.00 | 1 268 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 600.00 | 229 600.00 | | 229 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 951 439.00 | 951 439.00 | | 951 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
DG Autres réserves | 68 849.00 | 68 849.00 | | 68 849.00 |
DH Report à nouveau | -138 123.00 | -134 251.00 | | -138 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 018.00 | -3 872.00 | | 17 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 633.00 | 1 132 615.00 | | 1 149 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 403.00 | 230 821.00 | | 189 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296 158.00 | 1 252 840.00 | | 1 296 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 645.00 | 17 915.00 | | 26 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 988.00 | 56 630.00 | | 72 988.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 4 800.00 | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 958.00 | 162 686.00 | | 129 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 151.00 | 1 725 692.00 | | 1 727 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 784.00 | 2 858 307.00 | | 2 876 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 598.00 | 341 642.00 | | 385 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 000.00 | | 546 000.00 | 546 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 000.00 | | 546 000.00 | 546 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134.00 | 2 795.00 | | 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | 407.00 | | 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 046.00 | 33 135.00 | | 33 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 046.00 | 33 135.00 | | 33 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 699.00 | 5 564.00 | | 15 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 182.00 | 496 435.00 | | 579 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 164.00 | 500 307.00 | | 562 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 018.00 | -3 872.00 | | 17 018.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 171 682.00 | 171 682.00 | | 171 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 514.00 | | 15 191.00 | 1 341 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 598.00 | | 15 191.00 | 72 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268 612.00 | | | 1 268 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 269.00 | 4.00 | | 4 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 269.00 | 4.00 | | 4 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 645.00 | 26 645.00 | | 26 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 111.00 | 34 111.00 | | 34 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 958.00 | 129 958.00 | | 129 958.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VC Groupe et associés | 1 283 157.00 | | | 1 283 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 024.00 | 42 496.00 | 146 528.00 | 189 024.00 |
VI Groupe et associés | 1 296 158.00 | 101 132.00 | 1 195 026.00 | 1 296 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 336.00 | | | 41 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 465.00 | | | 126 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 425.00 | 172 268.00 | 1 283 157.00 | 1 455 425.00 |
VW T.V.A. | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 151.00 | 385 598.00 | 1 341 554.00 | 1 727 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |