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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786 983.00 | 758 534.00 | 28 449.00 | 786 983.00 |
AN Terrains | 10 857 540.00 | | 10 857 540.00 | 10 857 540.00 |
AP Constructions | 165 889 691.00 | 89 963 625.00 | 75 926 065.00 | 165 889 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 756.00 | 142 204.00 | 10 551.00 | 152 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 971 947.00 | | 971 947.00 | 971 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 804 000.00 | | 804 000.00 | 804 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 713 800.00 | 325 000.00 | 1 388 800.00 | 1 713 800.00 |
BF Prêts | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 142.00 | | 56 142.00 | 56 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 368 098.00 | 91 189 364.00 | 90 178 733.00 | 181 368 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 125 522.00 | 3 644 258.00 | 481 264.00 | 4 125 522.00 |
BZ Autres créances | 642 020.00 | | 642 020.00 | 642 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 906.00 | 6 807.00 | 99 098.00 | 105 906.00 |
CF Disponibilités | 7 826 446.00 | | 7 826 446.00 | 7 826 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 828.00 | | 41 828.00 | 41 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 741 722.00 | 3 651 066.00 | 9 090 656.00 | 12 741 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 109 820.00 | 94 840 430.00 | 99 269 390.00 | 194 109 820.00 |
CU Autres participations | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 691 920.00 | | | 9 691 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 868 129.00 | | | 1 868 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 625 865.00 | | | 625 865.00 |
DG Autres réserves | 7 339 040.00 | | | 7 339 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 810.00 | | | 642 810.00 |
DL TOTAL (I) | 20 167 765.00 | | | 20 167 765.00 |
DP Provisions pour risques | 2 145 094.00 | | | 2 145 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 895 094.00 | | | 2 895 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 454 540.00 | | | 65 454 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 058 427.00 | | | 8 058 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 961.00 | | | 706 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 793 974.00 | | | 793 974.00 |
EA Autres dettes | 333 529.00 | | | 333 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 855 820.00 | | | 855 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 206 530.00 | | | 76 206 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 269 390.00 | | | 99 269 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 218 705.00 | | | 12 218 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 501 794.00 | | 14 501 794.00 | 14 501 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 501 794.00 | | 14 501 794.00 | 14 501 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 414 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 954 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 870 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 235 945.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 304 817.00 | |
GE Autres charges | | | 5 034 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 533 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 336 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 343.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 132 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 060 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 771 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 695.00 | | | 44 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 442 007.00 | | | 1 442 007.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 523 523.00 | | | 523 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 965 530.00 | | | 1 965 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 520 570.00 | | | 1 520 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520 570.00 | | | 1 520 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444 959.00 | | | 444 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 608.00 | | | 366 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 124 243.00 | | | 22 124 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 481 433.00 | | | 21 481 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 810.00 | | | 642 810.00 |