| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796 904.00 | 775 831.00 | 21 073.00 | 796 904.00 |
AN Terrains | 10 528 050.00 | | 10 528 050.00 | 10 528 050.00 |
AP Constructions | 159 598 877.00 | 91 141 933.00 | 68 456 943.00 | 159 598 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 502.00 | 154 678.00 | 13 824.00 | 168 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 041 369.00 | | 4 041 369.00 | 4 041 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 866 265.00 | | 866 265.00 | 866 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 388 800.00 | | 1 388 800.00 | 1 388 800.00 |
BF Prêts | 16 115.00 | | 16 115.00 | 16 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 142.00 | | 56 142.00 | 56 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 576 029.00 | 92 072 443.00 | 85 503 586.00 | 177 576 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944 464.00 | 1 512 062.00 | 432 402.00 | 1 944 464.00 |
BZ Autres créances | 661 598.00 | | 661 598.00 | 661 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 906.00 | | 105 906.00 | 105 906.00 |
CF Disponibilités | 8 460 996.00 | | 8 460 996.00 | 8 460 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 760.00 | | 60 760.00 | 60 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 233 726.00 | 1 512 062.00 | 9 721 664.00 | 11 233 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 809 756.00 | 93 584 505.00 | 95 225 250.00 | 188 809 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 585 361.00 | | | 1 585 361.00 |
CU Autres participations | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 691 920.00 | | | 9 691 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 868 129.00 | | | 1 868 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 658 005.00 | | | 658 005.00 |
DG Autres réserves | 7 840 676.00 | | | 7 840 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 430.00 | | | 323 430.00 |
DL TOTAL (I) | 20 382 161.00 | | | 20 382 161.00 |
DP Provisions pour risques | 1 974 840.00 | | | 1 974 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 724 840.00 | | | 2 724 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 316 901.00 | | | 61 316 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 371 138.00 | | | 8 371 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 510.00 | | | 592 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 675 742.00 | | | 675 742.00 |
EA Autres dettes | 342 288.00 | | | 342 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 813 991.00 | | | 813 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 118 248.00 | | | 72 118 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 225 250.00 | | | 95 225 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 802 776.00 | | | 11 802 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 698 487.00 | | 13 698 487.00 | 13 698 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 698 487.00 | | 13 698 487.00 | 13 698 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 963 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 622 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 284 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 841 886.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 354 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 375 243.00 | |
GE Autres charges | | | 4 812 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 298 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 986 249.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 022.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 331 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 658 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 861.00 | | | 64 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 803 017.00 | | | 803 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 439 150.00 | | | 439 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 242 168.00 | | | 1 242 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 481 418.00 | | | 1 481 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481 418.00 | | | 1 481 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 249.00 | | | -239 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 477.00 | | | 218 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 980 412.00 | | | 20 980 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 656 982.00 | | | 20 656 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 430.00 | | | 323 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 877 712.00 | 32 820.00 | 34 267.00 | 877 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 877 712.00 | 32 820.00 | 34 267.00 | 877 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 6 848 256.00 | 28 587 624.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 122 306.00 | 867 699.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 6 848 256.00 | 28 587 624.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |