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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 007 014.00 | | 1 007 014.00 | 1 007 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 922.00 | 50 519.00 | 1 403.00 | 51 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 857.00 | 554 266.00 | 155 592.00 | 709 857.00 |
BF Prêts | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 001.00 | | 36 001.00 | 36 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 480.00 | 611 285.00 | 1 214 196.00 | 1 825 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 590.00 | | 20 590.00 | 20 590.00 |
BT Marchandises | 39 736.00 | | 39 736.00 | 39 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BZ Autres créances | 113 742.00 | | 113 742.00 | 113 742.00 |
CF Disponibilités | 65 477.00 | | 65 477.00 | 65 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 216.00 | | 46 216.00 | 46 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 945.00 | | 286 945.00 | 286 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 425.00 | 611 285.00 | 1 501 140.00 | 2 112 425.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 512.00 | 41 512.00 | | 41 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 654.00 | 200 654.00 | | 200 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 563 220.00 | 563 220.00 | | 563 220.00 |
DH Report à nouveau | 154 864.00 | 135 742.00 | | 154 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 230.00 | 29 439.00 | | 20 230.00 |
DL TOTAL (I) | 985 031.00 | 975 118.00 | | 985 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 364.00 | 195 875.00 | | 115 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 545.00 | 291 219.00 | | 255 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 628.00 | 175 030.00 | | 142 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 109.00 | 662 124.00 | | 516 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 140.00 | 1 637 243.00 | | 1 501 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 500.00 | 548 540.00 | | 472 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 302.00 | | 3 178.00 | 1 822 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 825 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013 514.00 | | | 1 013 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 749.00 | | 1 030.00 | 760 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 038.00 | | 2 148.00 | 48 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 566.00 | 46 719.00 | | 564 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 066.00 | 46 719.00 | | 558 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 545.00 | 255 545.00 | | 255 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 038.00 | 83 038.00 | | 83 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 970.00 | 32 970.00 | | 32 970.00 |
UP Prêts | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 001.00 | | | 36 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
VB T. V. A. | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 584.00 | 69 975.00 | 43 609.00 | 113 584.00 |
VI Groupe et associés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 567.00 | | | 80 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VP Divers | 326.00 | | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 819.00 | | | 83 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 216.00 | | | 46 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 285.00 | 161 141.00 | 50 144.00 | 211 285.00 |
VW T.V.A. | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 109.00 | 472 500.00 | 43 609.00 | 516 109.00 |