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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 713 014.00 | | 713 014.00 | 713 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 772.00 | 51 167.00 | 4 605.00 | 55 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 489.00 | 508 411.00 | 35 078.00 | 543 489.00 |
BF Prêts | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 949 876.00 | 3 782 772.00 | 2 167 104.00 | 5 949 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
BT Marchandises | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BZ Autres créances | 623 261.00 | | 623 261.00 | 623 261.00 |
CF Disponibilités | 348 266.00 | | 348 266.00 | 348 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 971.00 | | 21 971.00 | 21 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 509.00 | | 1 010 509.00 | 1 010 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 960 385.00 | 3 782 772.00 | 3 177 613.00 | 6 960 385.00 |
CU Autres participations | 4 602 463.00 | 3 223 194.00 | 1 379 269.00 | 4 602 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 212.00 | 210 212.00 | | 210 212.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 629 373.00 | 4 629 373.00 | | 4 629 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 563 220.00 | 563 220.00 | | 563 220.00 |
DH Report à nouveau | 310 207.00 | 310 243.00 | | 310 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 233 643.00 | -35.00 | | -3 233 643.00 |
DL TOTAL (I) | 2 483 923.00 | 5 717 565.00 | | 2 483 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 193.00 | 440.00 | | 252 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 687.00 | 20.00 | | 8 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 249.00 | 238 554.00 | | 277 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 561.00 | 112 262.00 | | 155 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 690.00 | 351 276.00 | | 693 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 613.00 | 6 068 842.00 | | 3 177 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 798.00 | 351 276.00 | | 441 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 837.00 | | 62 837.00 | 62 837.00 |
FG Production vendue services | 740 001.00 | | 740 001.00 | 740 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 837.00 | | 802 837.00 | 802 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 781.00 | |
GE Autres charges | | | 79 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 223 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 223 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 223 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 233 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 943.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 669.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 613.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 28 294.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 28 294.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 9 318.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 202.00 | 1 028 713.00 | | 822 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 055 845.00 | 1 028 749.00 | | 4 055 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 233 643.00 | -35.00 | | -3 233 643.00 |