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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 074.00 | | 20 074.00 | 20 074.00 |
AP Constructions | 74 853.00 | 66 406.00 | 8 447.00 | 74 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 915.00 | 40 792.00 | 9 123.00 | 49 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 342.00 | 107 198.00 | 41 144.00 | 148 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
CF Disponibilités | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 852.00 | | 29 852.00 | 29 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 194.00 | 107 198.00 | 70 996.00 | 178 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
DH Report à nouveau | -26 154.00 | -26 910.00 | | -26 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 040.00 | 756.00 | | 6 040.00 |
DL TOTAL (I) | 14 899.00 | 8 859.00 | | 14 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 444.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 704.00 | 48 445.00 | | 27 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 054.00 | 4 812.00 | | 5 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 105.00 | 21 684.00 | | 23 105.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 097.00 | 84 385.00 | | 56 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 996.00 | 93 244.00 | | 70 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 097.00 | 84 385.00 | | 56 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 444.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 893.00 | | 314 893.00 | 314 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 893.00 | | 314 893.00 | 314 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 007.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 131.00 | 7 859.00 | | 5 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | 700.00 | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 103.00 | 700.00 | | 16 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 721.00 | 700.00 | | 15 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 132.00 | 337 071.00 | | 336 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 092.00 | 336 315.00 | | 330 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 040.00 | 756.00 | | 6 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 613.00 | 17 806.00 | | 29 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 601.00 | | 742.00 | 147 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 148 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 124 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 027.00 | | 742.00 | 124 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 192.00 | 9 007.00 | 1.00 | 98 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 192.00 | 9 007.00 | 1.00 | 98 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 097.00 | 56 097.00 | | 56 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 233.00 | 3 650.00 | | 4 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 305.00 | 9 474.00 | | 9 305.00 |
ST Autres comptes | 94 597.00 | 78 709.00 | | 94 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 360.00 | 27 242.00 | | 26 360.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 130.00 | | | 40 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -22 837.00 | 5 399.00 | | -22 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 015.00 | 948.00 | | 1 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 248.00 | 4 598.00 | | 5 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 425.00 | 132 824.00 | | 119 425.00 |