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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 073.00 | | 20 073.00 | 20 073.00 |
AP Constructions | 81 882.00 | 76 069.00 | 5 812.00 | 81 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 017.00 | 42 264.00 | 13 753.00 | 56 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 273.00 | 118 333.00 | 43 939.00 | 162 273.00 |
BZ Autres créances | 45 439.00 | | 45 439.00 | 45 439.00 |
CF Disponibilités | 81 492.00 | | 81 492.00 | 81 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 677.00 | | 128 677.00 | 128 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 950.00 | 118 333.00 | 172 616.00 | 290 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | 60 119.00 | | | 60 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -918.00 | | | -918.00 |
DL TOTAL (I) | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 795.00 | | | 47 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 502.00 | | | 43 502.00 |
EA Autres dettes | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 366.00 | | | 96 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 616.00 | | | 172 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 822.00 | | | 94 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 489.00 | | 414 489.00 | 414 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 489.00 | | 414 489.00 | 414 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 142.00 | | | 422 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 061.00 | | | 423 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -918.00 | | | -918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 327.00 | | 1 677.00 | 161 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 731.00 | 162 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 731.00 | 137 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 954.00 | | 1 677.00 | 136 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 284.00 | 6 470.00 | 421.00 | 112 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 284.00 | 6 470.00 | 421.00 | 112 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
VI Groupe et associés | 47 795.00 | 47 795.00 | | 47 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 137.00 | 38 137.00 | | 38 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 484.00 | 47 184.00 | 4 300.00 | 51 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 366.00 | 94 822.00 | 1 544.00 | 96 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 507.00 | | | 30 507.00 |
ST Autres comptes | 71 426.00 | | | 71 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 807.00 | | | 33 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 671.00 | | | 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 741.00 | | | 147 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |