| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 487 183.00 | | 487 183.00 | 487 183.00 |
AP Constructions | 3 118 326.00 | 564 673.00 | 2 553 653.00 | 3 118 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 930 575.00 | 574 801.00 | 3 355 774.00 | 3 930 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 031.00 | 10 151.00 | 5 880.00 | 16 031.00 |
BZ Autres créances | 358 843.00 | | 358 843.00 | 358 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 256 638.00 | 103 708.00 | 1 152 930.00 | 1 256 638.00 |
CF Disponibilités | 477 815.00 | | 477 815.00 | 477 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 256.00 | 113 859.00 | 1 997 397.00 | 2 111 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 041 831.00 | 688 660.00 | 5 353 171.00 | 6 041 831.00 |
CU Autres participations | 314 938.00 | | 314 938.00 | 314 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 001.00 | | | 480 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 001.00 | | | 48 001.00 |
DH Report à nouveau | 2 179 868.00 | | | 2 179 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 269.00 | | | 276 269.00 |
DL TOTAL (I) | 2 984 139.00 | | | 2 984 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 842 539.00 | | | 1 842 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 200.00 | | | 198 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 734.00 | | | 80 734.00 |
EA Autres dettes | 35 760.00 | | | 35 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 740.00 | | | 205 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 032.00 | | | 2 369 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 353 171.00 | | | 5 353 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 254.00 | | | 605 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 760.00 | | 331 760.00 | 331 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 331 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 939.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 151.00 | |
GE Autres charges | | | 49 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 291.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 143 571.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 652.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 827.00 | | | 83 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 079.00 | | | 759 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 810.00 | | | 482 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 269.00 | | | 276 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 066.00 | 1 436 201.00 | 487 183.00 | 2 428 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 420 875.00 | | 3 930 575.00 | 420 875.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 420 875.00 | | 3 615 637.00 | 420 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 113 128.00 | 1 436 201.00 | 487 183.00 | 2 113 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 938.00 | | | 314 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 841.00 | 120 939.00 | 165 979.00 | 619 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 841.00 | 120 939.00 | 165 979.00 | 619 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 454.00 | 11 906.00 | 18 652.00 | 110 454.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 151.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 151.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 110 454.00 | 22 057.00 | 18 652.00 | 110 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 200.00 | 198 200.00 | | 198 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 612.00 | 32 612.00 | | 32 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 740.00 | 24 444.00 | 97 778.00 | 205 740.00 |
UX Autres créances clients | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VC Groupe et associés | 330 089.00 | | | 330 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 842 539.00 | 260 057.00 | 666 067.00 | 1 842 539.00 |
VP Divers | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 803.00 | 376 803.00 | 763 845.00 | 376 803.00 |
VW T.V.A. | 48 122.00 | 48 122.00 | | 48 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 032.00 | 605 254.00 | 763 845.00 | 2 369 032.00 |