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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 583 433.00 | | 583 433.00 | 583 433.00 |
AP Constructions | 4 947 076.00 | 766 485.00 | 4 180 591.00 | 4 947 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 855 575.00 | 776 613.00 | 5 078 962.00 | 5 855 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
BZ Autres créances | 551 207.00 | | 551 207.00 | 551 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 097 222.00 | 12 320.00 | 1 084 902.00 | 1 097 222.00 |
CF Disponibilités | 156 852.00 | | 156 852.00 | 156 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 820.00 | 12 320.00 | 1 814 500.00 | 1 826 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 682 395.00 | 788 933.00 | 6 893 462.00 | 7 682 395.00 |
CU Autres participations | 314 938.00 | | 314 938.00 | 314 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 001.00 | | | 480 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 001.00 | | | 48 001.00 |
DH Report à nouveau | 2 456 137.00 | | | 2 456 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 858.00 | | | 58 858.00 |
DL TOTAL (I) | 3 042 997.00 | | | 3 042 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 375 932.00 | | | 3 375 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 100.00 | | | 228 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
EA Autres dettes | 54 025.00 | | | 54 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 296.00 | | | 181 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 850 465.00 | | | 3 850 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 893 462.00 | | | 6 893 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 290.00 | | 401 290.00 | 401 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 290.00 | | 401 290.00 | 401 290.00 |
FQ Autres produits | | | 9 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 811.00 | |
GE Autres charges | | | 14 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 882.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 58 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82 041.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 538.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 327.00 | | | 678 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 469.00 | | | 619 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 858.00 | | | 58 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 930 575.00 | | 1 925 000.00 | 3 930 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 855 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 540 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 615 637.00 | | 1 925 000.00 | 3 615 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 938.00 | | | 314 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 801.00 | 201 812.00 | | 574 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 801.00 | 201 812.00 | | 574 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113 859.00 | | 101 539.00 | 113 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 859.00 | | 101 539.00 | 113 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 859.00 | | 101 539.00 | 113 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 100.00 | 228 100.00 | | 228 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 025.00 | 54 025.00 | | 54 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 296.00 | 24 444.00 | 97 778.00 | 181 296.00 |
UX Autres créances clients | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
VB T. V. A. | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
VC Groupe et associés | 338 150.00 | | | 338 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 375 932.00 | 290 078.00 | 953 114.00 | 3 375 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 802.00 | | | 147 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 057.00 | | | 51 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 746.00 | 572 746.00 | | 572 746.00 |
VW T.V.A. | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 850 465.00 | 607 759.00 | 1 050 892.00 | 3 850 465.00 |