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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 972.00 | 20 733.00 | 7 238.00 | 27 972.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
AN Terrains | 12 119.00 | 11 474.00 | 644.00 | 12 119.00 |
AP Constructions | 537 744.00 | 537 406.00 | 338.00 | 537 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 979.00 | 158 241.00 | 37 738.00 | 195 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 254.00 | 840 700.00 | 76 554.00 | 917 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 025.00 | 1 568 554.00 | 148 472.00 | 1 717 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
BZ Autres créances | 34 962.00 | | 34 962.00 | 34 962.00 |
CF Disponibilités | 23 542.00 | | 23 542.00 | 23 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 331.00 | | 67 331.00 | 67 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 356.00 | 1 568 554.00 | 215 803.00 | 1 784 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 900.00 | 97 600.00 | | 101 900.00 |
DH Report à nouveau | 66.00 | -21 621.00 | | 66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 462.00 | 25 988.00 | | -20 462.00 |
DL TOTAL (I) | 101 942.00 | 122 405.00 | | 101 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 246.00 | 30 882.00 | | 20 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 865.00 | 68 961.00 | | 59 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 298.00 | 32 620.00 | | 33 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 859.00 | 132 913.00 | | 113 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 803.00 | 255 319.00 | | 215 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 919.00 | | 323 919.00 | 323 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 919.00 | | 323 919.00 | 323 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 309.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 290.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 290.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 933.00 | -290.00 | | 1 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 488.00 | 449 658.00 | | 332 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 950.00 | 423 668.00 | | 352 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 462.00 | 25 990.00 | | -20 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 125.00 | | 9 909.00 | 1 310 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 272 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 848.00 | | 4 670.00 | 41 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 514.00 | | 5 239.00 | 1 267 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 252.00 | 43 309.00 | | 1 128 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 718.00 | 3 016.00 | | 17 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 534.00 | 40 293.00 | | 1 110 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 866.00 | 59 866.00 | | 59 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VB T. V. A. | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
VC Groupe et associés | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 551.00 | 44 551.00 | | 44 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 411.00 | 113 411.00 | | 113 411.00 |