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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
AN Terrains | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
AP Constructions | 537 745.00 | 537 745.00 | | 537 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 130.00 | 169 454.00 | 1 675.00 | 171 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 168.00 | 456 949.00 | 21 218.00 | 478 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 094.00 | 1 204 242.00 | 48 851.00 | 1 253 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BZ Autres créances | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
CF Disponibilités | 46 012.00 | | 46 012.00 | 46 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 837.00 | | 61 837.00 | 61 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 931.00 | 1 204 242.00 | 110 689.00 | 1 314 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 900.00 | 101 900.00 | | 101 900.00 |
DH Report à nouveau | -169 454.00 | -123 071.00 | | -169 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 072.00 | -46 382.00 | | -10 072.00 |
DL TOTAL (I) | -57 187.00 | -47 115.00 | | -57 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 5 197.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 867.00 | 12 211.00 | | 27 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 845.00 | 33 142.00 | | 24 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 638.00 | 72 032.00 | | 65 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 525.00 | 23 337.00 | | 24 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 877.00 | 145 921.00 | | 167 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 689.00 | 98 806.00 | | 110 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 578.00 | | 1 517.00 | 1 251 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 205 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 518.00 | | | 46 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 297.00 | | 1 517.00 | 1 204 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 311.00 | 9 931.00 | | 1 194 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 338.00 | 9 931.00 | | 1 166 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 638.00 | 65 638.00 | | 65 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
VW T.V.A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 032.00 | 143 032.00 | | 143 032.00 |