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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 951.00 | 163 101.00 | 1 850.00 | 164 951.00 |
AH Fonds commercial | 9 851 269.00 | | 9 851 269.00 | 9 851 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 8 168.00 | 4 851.00 | 3 317.00 | 8 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 958.00 | 182 488.00 | 78 470.00 | 260 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 098.00 | 936 101.00 | 289 997.00 | 1 226 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BF Prêts | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 069.00 | 12 793.00 | 76 276.00 | 89 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 616 195.00 | 1 299 333.00 | 10 316 861.00 | 11 616 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 195.00 | | 22 195.00 | 22 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 973.00 | 157 331.00 | 465 643.00 | 622 973.00 |
BZ Autres créances | 260 052.00 | | 260 052.00 | 260 052.00 |
CF Disponibilités | 386 958.00 | | 386 958.00 | 386 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 278.00 | | 46 278.00 | 46 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 455.00 | 157 331.00 | 1 181 124.00 | 1 338 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 954 650.00 | 1 456 664.00 | 11 497 986.00 | 12 954 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 2 196 398.00 | 1 612 179.00 | | 2 196 398.00 |
DH Report à nouveau | 36 637.00 | 36 637.00 | | 36 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 202.00 | 584 219.00 | | 1 014 202.00 |
DL TOTAL (I) | 3 267 360.00 | 2 253 158.00 | | 3 267 360.00 |
DP Provisions pour risques | 332 541.00 | 291 609.00 | | 332 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 541.00 | 291 609.00 | | 332 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 902 786.00 | 3 643 366.00 | | 2 902 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 581.00 | 2 065 825.00 | | 1 004 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 229 746.00 | 725 473.00 | | 1 229 746.00 |
EA Autres dettes | 2 756 942.00 | 2 240 111.00 | | 2 756 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 898 085.00 | 8 674 776.00 | | 7 898 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 497 986.00 | 11 219 542.00 | | 11 497 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 898 085.00 | 6 148 847.00 | | 7 898 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376 857.00 | 19 416.00 | | 376 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 633 809.00 | | 9 633 809.00 | 9 633 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 633 809.00 | | 9 633 809.00 | 9 633 809.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 655 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 816 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 964 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 932.00 | |
GE Autres charges | | | 9 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 848 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 807 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 748 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 2 176.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 2 178.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | -2 178.00 | | -900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 826.00 | 47 882.00 | | 183 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 549 866.00 | 149 510.00 | | 549 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 655 716.00 | 9 364 386.00 | | 9 655 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 641 514.00 | 8 780 167.00 | | 8 641 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014 202.00 | 584 219.00 | | 1 014 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 601 103.00 | | 208 846.00 | 11 601 103.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 546.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 546.00 | 101 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165 208.00 | 28 546.00 | 11 616 195.00 | 165 208.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 188.00 | | 10 016 220.00 | 95 188.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 020.00 | | 1 498 688.00 | 70 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 110 508.00 | | 900.00 | 10 110 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 894.00 | | 198 814.00 | 1 369 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 701.00 | | 9 132.00 | 120 701.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 68 653.00 | | | 68 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 770.00 | 97 771.00 | | 1 188 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 698.00 | 2 403.00 | | 160 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 072.00 | 95 368.00 | | 1 028 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 127 930.00 | | | 127 930.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 609.00 | 40 932.00 | | 291 609.00 |
6T Sur comptes clients | 119 065.00 | 38 266.00 | | 119 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 858.00 | 38 266.00 | | 131 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 467.00 | 79 198.00 | | 423 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 198.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 581.00 | 1 004 581.00 | | 1 004 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 336.00 | 438 336.00 | | 438 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 657.00 | 418 657.00 | | 418 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270 099.00 | 270 099.00 | | 270 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
UP Prêts | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 069.00 | | | 89 069.00 |
UX Autres créances clients | 622 973.00 | | | 622 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 685.00 | | | 41 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VC Groupe et associés | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 857.00 | 376 857.00 | | 376 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 525 929.00 | 2 525 929.00 | | 2 525 929.00 |
VI Groupe et associés | 2 754 583.00 | 2 754 583.00 | | 2 754 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 098 021.00 | | | 1 098 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 712.00 | | | 96 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 654.00 | 102 654.00 | | 102 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 849.00 | | | 109 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 278.00 | | | 46 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 285.00 | 929 303.00 | 100 982.00 | 1 030 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 898 085.00 | 7 898 085.00 | | 7 898 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 294 439.00 | 276 522.00 | | 294 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 207 315.00 | 1 159 580.00 | | 1 207 315.00 |
ST Autres comptes | 336 571.00 | 347 572.00 | | 336 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 608 944.00 | 570 124.00 | | 608 944.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | 63.00 | | 65.00 |
YT Sous‐traitance | 1 655 224.00 | 2 044 605.00 | | 1 655 224.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 413.00 | 79 188.00 | | 81 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 375 852.00 | 355 710.00 | | 375 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 816 360.00 | 4 121 881.00 | | 3 816 360.00 |