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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 218.00 | 164 990.00 | 1 228.00 | 166 218.00 |
AH Fonds commercial | 9 851 269.00 | | 9 851 269.00 | 9 851 269.00 |
AP Constructions | 8 168.00 | 5 872.00 | 2 295.00 | 8 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 109.00 | 202 472.00 | 114 637.00 | 317 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235 682.00 | 1 013 654.00 | 222 027.00 | 1 235 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 984.00 | | 30 984.00 | 30 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BF Prêts | 20 518.00 | | 20 518.00 | 20 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 467.00 | 12 792.00 | 77 674.00 | 90 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 720 722.00 | 1 399 782.00 | 10 320 939.00 | 11 720 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 428.00 | | 39 428.00 | 39 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 877.00 | 91 250.00 | 695 627.00 | 786 877.00 |
BZ Autres créances | 335 259.00 | | 335 259.00 | 335 259.00 |
CF Disponibilités | 203 115.00 | | 203 115.00 | 203 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 847.00 | | 56 847.00 | 56 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 529.00 | 91 250.00 | 1 330 279.00 | 1 421 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 142 251.00 | 1 491 032.00 | 11 651 219.00 | 13 142 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 2 196 397.00 | 2 196 397.00 | | 2 196 397.00 |
DH Report à nouveau | 1 050 838.00 | 36 636.00 | | 1 050 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118 312.00 | 1 014 202.00 | | 1 118 312.00 |
DL TOTAL (I) | 4 385 672.00 | 3 267 359.00 | | 4 385 672.00 |
DP Provisions pour risques | 357 400.00 | 332 541.00 | | 357 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 400.00 | 332 541.00 | | 357 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543 571.00 | 2 902 785.00 | | 1 543 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 030.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 298.00 | 1 004 581.00 | | 887 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 839.00 | 1 229 746.00 | | 743 839.00 |
EA Autres dettes | 3 733 436.00 | 2 756 941.00 | | 3 733 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 908 146.00 | 7 898 085.00 | | 6 908 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 651 219.00 | 11 497 985.00 | | 11 651 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 322 431.00 | 7 898 085.00 | | 6 322 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 376 857.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 818 271.00 | | 9 818 271.00 | 9 818 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 818 271.00 | | 9 818 271.00 | 9 818 271.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 019 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 071 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 867 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 630.00 | |
GE Autres charges | | | 96 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 209 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 810 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 766 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 969.00 | 900.00 | | 1 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 969.00 | 900.00 | | 1 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 969.00 | -900.00 | | -1 969.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 477.00 | 183 826.00 | | 157 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 489 119.00 | 549 866.00 | | 489 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 019 901.00 | 9 655 715.00 | | 10 019 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 901 588.00 | 8 641 513.00 | | 8 901 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 118 312.00 | 1 014 202.00 | | 1 118 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 616 195.00 | | 104 528.00 | 11 616 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 720 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 017 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 591 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 016 220.00 | | 1 268.00 | 10 016 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 688.00 | | 93 256.00 | 1 498 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 287.00 | | 10 004.00 | 101 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 540.00 | 100 449.00 | | 1 286 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 101.00 | 1 890.00 | | 163 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 440.00 | 98 559.00 | | 1 123 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 127 930.00 | | | 127 930.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 541.00 | 50 630.00 | 25 771.00 | 332 541.00 |
6T Sur comptes clients | 157 331.00 | 91 250.00 | 157 331.00 | 157 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 123.00 | 91 250.00 | 157 331.00 | 170 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 664.00 | 141 881.00 | 183 102.00 | 502 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 881.00 | 183 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 298.00 | 887 298.00 | | 887 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 316.00 | 372 316.00 | | 372 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 135.00 | 284 135.00 | | 284 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
UP Prêts | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 467.00 | | | 90 467.00 |
UX Autres créances clients | 786 878.00 | | | 786 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 080.00 | 52 080.00 | | 52 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 491 492.00 | 905 777.00 | 585 714.00 | 1 491 492.00 |
VI Groupe et associés | 3 731 078.00 | 3 731 078.00 | | 3 731 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 063 878.00 | | | 1 063 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 813.00 | | | 268 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 389.00 | 87 389.00 | | 87 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 848.00 | | | 56 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 970.00 | 1 178 985.00 | 110 986.00 | 1 289 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 908 146.00 | 6 322 432.00 | 585 714.00 | 6 908 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |