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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 440.00 | 7 025.00 | 4 415.00 | 11 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 238.00 | 17 313.00 | 105 925.00 | 123 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 408 895.00 | 16 000.00 | 392 895.00 | 408 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 769.00 | 40 338.00 | 503 431.00 | 543 769.00 |
BT Marchandises | 2 417 290.00 | 496 344.00 | 1 920 946.00 | 2 417 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 716 772.00 | 205 905.00 | 510 867.00 | 716 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 643 438.00 | | 2 643 438.00 | 2 643 438.00 |
CF Disponibilités | 1 322 333.00 | | 1 322 333.00 | 1 322 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 099 926.00 | 702 249.00 | 6 397 676.00 | 7 099 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 643 695.00 | 742 588.00 | 6 901 107.00 | 7 643 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 080.00 | 110 080.00 | | 110 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 5 837 362.00 | 5 756 086.00 | | 5 837 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 501.00 | 81 276.00 | | 62 501.00 |
DL TOTAL (I) | 6 021 942.00 | 5 959 442.00 | | 6 021 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 153.00 | 451 273.00 | | 407 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 250.00 | 410 566.00 | | 373 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 148.00 | 40 157.00 | | 25 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 613.00 | 32 678.00 | | 73 613.00 |
EA Autres dettes | | 1 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 879 165.00 | 935 894.00 | | 879 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 901 107.00 | 6 895 336.00 | | 6 901 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 593.00 | | 121 495.00 | 506 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 319.00 | 543 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 319.00 | 123 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 062.00 | | 117 495.00 | 90 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 091.00 | | 4 000.00 | 405 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 115.00 | 23 632.00 | 67 408.00 | 68 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 903.00 | 19 818.00 | 67 408.00 | 64 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 773.00 | 13 001.00 | | 17 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 148.00 | 25 148.00 | | 25 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 477.00 | 355 477.00 | | 355 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 153.00 | 47 736.00 | 202 533.00 | 407 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 120.00 | | | 44 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716 772.00 | | | 716 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 060.00 | 716 864.00 | 196.00 | 717 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 165.00 | 514 976.00 | 202 533.00 | 879 165.00 |