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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
AN Terrains | 85 455.00 | | 85 455.00 | 85 455.00 |
AP Constructions | 854 545.00 | 113 938.00 | 740 607.00 | 854 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 24.00 | 975.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 993.00 | 48 238.00 | 128 755.00 | 176 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 024.00 | 189 640.00 | 2 056 384.00 | 2 246 024.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 736.00 | | 95 736.00 | 95 736.00 |
BZ Autres créances | 2 047 637.00 | 205 905.00 | 1 841 732.00 | 2 047 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 382 747.00 | | 2 382 747.00 | 2 382 747.00 |
CF Disponibilités | 146 567.00 | | 146 567.00 | 146 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 673 848.00 | 205 905.00 | 4 467 943.00 | 4 673 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 919 872.00 | 395 545.00 | 6 524 327.00 | 6 919 872.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 916 396.00 | 16 000.00 | 900 396.00 | 916 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 080.00 | 110 080.00 | | 110 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 5 929 243.00 | 5 899 862.00 | | 5 929 243.00 |
DH Report à nouveau | | -45 147.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 377.00 | 74 527.00 | | 104 377.00 |
DL TOTAL (I) | 6 155 700.00 | 6 051 323.00 | | 6 155 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 771.00 | 310 960.00 | | 261 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 548.00 | 354 703.00 | | 51 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 348.00 | 12 494.00 | | 12 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 121.00 | 25 769.00 | | 13 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 627.00 | 708 765.00 | | 368 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 524 327.00 | 6 760 088.00 | | 6 524 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 339 197.00 | | 102 657.00 | 2 339 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 000.00 | 1 116 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 830.00 | 2 246 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 830.00 | 1 117 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 165.00 | | 2 657.00 | 1 233 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094 592.00 | | 100 000.00 | 1 094 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 580.00 | 97 369.00 | 79 309.00 | 155 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 140.00 | 97 369.00 | 79 309.00 | 144 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 548.00 | 51 548.00 | | 51 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
UX Autres créances clients | 2 143 373.00 | 2 143 373.00 | | 2 143 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 771.00 | 49 932.00 | 211 838.00 | 261 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 730.00 | 2 144 534.00 | 120 196.00 | 2 264 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 627.00 | 156 788.00 | 211 838.00 | 368 627.00 |