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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 600.00 | 36 503.00 | 1 097.00 | 37 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 956.00 | 54 305.00 | 8 652.00 | 62 956.00 |
BF Prêts | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 795.00 | 100 956.00 | 9 839.00 | 110 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 164.00 | | 204 164.00 | 204 164.00 |
BZ Autres créances | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
CF Disponibilités | 302 608.00 | | 302 608.00 | 302 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 332.00 | | 528 332.00 | 528 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 127.00 | 100 956.00 | 538 171.00 | 639 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DH Report à nouveau | 486.00 | 1 776.00 | | 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 393.00 | 47 710.00 | | 112 393.00 |
DL TOTAL (I) | 203 318.00 | 139 925.00 | | 203 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 573.00 | 19 038.00 | | 12 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794.00 | 675.00 | | 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 516.00 | 93 252.00 | | 122 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 275.00 | 79 522.00 | | 124 275.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 690.00 | 830.00 | | 74 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 853.00 | 193 317.00 | | 334 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 171.00 | 333 241.00 | | 538 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 134.00 | 180 908.00 | | 329 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 765.00 | | 719 765.00 | 719 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 765.00 | | 719 765.00 | 719 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 068.00 | |
GE Autres charges | | | 24 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 796.00 | 1 381.00 | | 1 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | 7 266.00 | | 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486.00 | 7 266.00 | | 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 486.00 | 3 766.00 | | 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 980.00 | 8 549.00 | | 41 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 337.00 | 653 752.00 | | 746 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 944.00 | 606 043.00 | | 633 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 393.00 | 47 710.00 | | 112 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 534.00 | 5 500.00 | | 5 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 639.00 | | 2 520.00 | 122 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 364.00 | 110 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 888.00 | 37 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 475.00 | 69 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 968.00 | | 2 520.00 | 39 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 032.00 | | | 79 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 704.00 | 4 068.00 | 14 364.00 | 107 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 873.00 | 1 518.00 | 4 888.00 | 39 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 830.00 | 2 550.00 | 9 475.00 | 67 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 35 490.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 157.00 | | 24 157.00 | 24 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 157.00 | 3 549.00 | 24 157.00 | 24 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 157.00 | 3 549.00 | 24 157.00 | 24 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 157.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 516.00 | 122 516.00 | | 122 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 690.00 | 74 690.00 | | 74 690.00 |
UP Prêts | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 204 164.00 | | | 204 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | | | 251.00 |
VB T. V. A. | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
VC Groupe et associés | 368.00 | | | 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 409.00 | 6 690.00 | 5 719.00 | 12 409.00 |
VI Groupe et associés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 362.00 | 225 813.00 | 3 549.00 | 229 362.00 |
VW T.V.A. | 52 714.00 | 52 714.00 | | 52 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 853.00 | 329 134.00 | 5 719.00 | 334 853.00 |