| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 176.00 | 21 803.00 | 1 373.00 | 23 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 669.00 | 49 344.00 | 6 326.00 | 55 669.00 |
BF Prêts | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 084.00 | 81 296.00 | 7 789.00 | 89 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 264.00 | | 107 264.00 | 107 264.00 |
BZ Autres créances | 17 899.00 | | 17 899.00 | 17 899.00 |
CF Disponibilités | 297 266.00 | | 297 266.00 | 297 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 390.00 | | 428 390.00 | 428 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 474.00 | 81 296.00 | 436 178.00 | 517 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DH Report à nouveau | 879.00 | 486.00 | | 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 657.00 | 112 393.00 | | 156 657.00 |
DL TOTAL (I) | 247 975.00 | 203 318.00 | | 247 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 859.00 | 12 573.00 | | 5 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 487.00 | 794.00 | | 5 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 934.00 | 122 516.00 | | 79 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 963.00 | 124 275.00 | | 91 963.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | 6.00 | | 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 355.00 | 74 690.00 | | 4 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 203.00 | 334 853.00 | | 188 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 178.00 | 538 171.00 | | 436 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 203.00 | 329 134.00 | | 188 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 763 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 763 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 730.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203.00 | 1 796.00 | | 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 486.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 486.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | 486.00 | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 965.00 | 41 980.00 | | 59 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 496.00 | 746 337.00 | | 763 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 839.00 | 633 944.00 | | 606 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 657.00 | 112 393.00 | | 156 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 684.00 | 5 534.00 | | 4 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 795.00 | | 1 680.00 | 110 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 391.00 | 89 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 104.00 | 23 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 287.00 | 62 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 600.00 | | 1 680.00 | 37 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 556.00 | | | 69 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 408.00 | 3 730.00 | 23 391.00 | 97 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 503.00 | 1 404.00 | 16 104.00 | 36 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 905.00 | 2 326.00 | 7 287.00 | 60 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 35 490.00 | | | 35 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 934.00 | 79 934.00 | | 79 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
UP Prêts | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 107 264.00 | | | 107 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | | | 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 801.00 | | | 801.00 |
VB T. V. A. | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VI Groupe et associés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 763.00 | 131 214.00 | 3 549.00 | 134 763.00 |
VW T.V.A. | 38 228.00 | 38 228.00 | | 38 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 203.00 | 188 203.00 | | 188 203.00 |