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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 392 413.00 | | 392 413.00 | 392 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 731.00 | 1 737.00 | 433 993.00 | 435 731.00 |
BT Marchandises | 329 621.00 | 263 697.00 | 65 924.00 | 329 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BZ Autres créances | 71 834.00 | | 71 834.00 | 71 834.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 549.00 | 263 697.00 | 137 852.00 | 401 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 280.00 | 265 434.00 | 571 845.00 | 837 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 712.00 | | | 47 712.00 |
CU Autres participations | 41 580.00 | | 41 580.00 | 41 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 729 045.00 | | | 729 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 904.00 | | | 72 904.00 |
DH Report à nouveau | -670 592.00 | | | -670 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
DL TOTAL (I) | 133 596.00 | | | 133 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 745.00 | | | 436 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 249.00 | | | 438 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 845.00 | | | 571 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 249.00 | | | 38 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 801.00 | | | 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 956.00 | 36 956.00 | 400 000.00 | 436 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 392 414.00 | | | 392 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 325.00 | 24 198.00 | 440 127.00 | 464 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 249.00 | 38 249.00 | 400 000.00 | 438 249.00 |