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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 445 238.00 | | 445 238.00 | 445 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 818.00 | | 448 818.00 | 448 818.00 |
BT Marchandises | 317 166.00 | 253 732.00 | 63 433.00 | 317 166.00 |
BZ Autres créances | 51 755.00 | | 51 755.00 | 51 755.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 947.00 | 253 732.00 | 115 214.00 | 368 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 766.00 | 253 732.00 | 564 033.00 | 817 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 285.00 | | | 51 285.00 |
CU Autres participations | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 729 045.00 | | | 729 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 904.00 | | | 72 904.00 |
DH Report à nouveau | -694 674.00 | | | -694 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 802.00 | | | -3 802.00 |
DL TOTAL (I) | 103 471.00 | | | 103 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 860.00 | | | 459 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529.00 | | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 561.00 | | | 460 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 033.00 | | | 564 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701.00 | | | 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 946.00 | | | 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 802.00 | | | -3 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 631.00 | | | 451 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 075.00 | 448 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 813.00 | 448 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 738.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 894.00 | | | 449 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 861.00 | 1.00 | 459 860.00 | 459 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 445 239.00 | | 445 239.00 | 445 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VP Divers | 51 755.00 | 470.00 | 51 285.00 | 51 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 994.00 | 470.00 | 496 524.00 | 496 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 562.00 | 702.00 | 459 860.00 | 460 562.00 |