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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 945.00 | 1 838.00 | 106.00 | 1 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 683.00 | 1 838.00 | 11 844.00 | 13 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 613.00 | 181 160.00 | 38 452.00 | 219 613.00 |
BZ Autres créances | 163 692.00 | | 163 692.00 | 163 692.00 |
CF Disponibilités | 34 147.00 | | 34 147.00 | 34 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 900.00 | 181 160.00 | 238 739.00 | 419 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 583.00 | 182 999.00 | 250 584.00 | 433 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 856.00 | 372 856.00 | | 372 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 285.00 | 37 285.00 | | 37 285.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
DH Report à nouveau | -327 054.00 | 644 881.00 | | -327 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 927.00 | -971 935.00 | | 54 927.00 |
DL TOTAL (I) | 139 116.00 | 84 188.00 | | 139 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448.00 | 702.00 | | 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 202 436.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 389.00 | 172 628.00 | | 60 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 181.00 | 168 018.00 | | 48 181.00 |
EA Autres dettes | 2 449.00 | 7 337.00 | | 2 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 467.00 | 551 121.00 | | 111 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 584.00 | 635 309.00 | | 250 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -203.00 | | -203.00 | -203.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -203.00 | | -203.00 | -203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 723.00 | |
GE Autres charges | | | 20 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 557.00 | 411 043.00 | | 13 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 557.00 | 414 444.00 | | 13 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 557.00 | -410 344.00 | | -13 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 913.00 | 3 313 672.00 | | 499 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 986.00 | 4 285 607.00 | | 444 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 927.00 | -971 935.00 | | 54 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 389.00 | 60 389.00 | | 60 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
UX Autres créances clients | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 328.00 | | | 209 328.00 |
VB T. V. A. | 110 747.00 | | | 110 747.00 |
VC Groupe et associés | 28 973.00 | | | 28 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 491.00 | 397 491.00 | | 397 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 467.00 | 111 467.00 | | 111 467.00 |