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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 613.00 | 181 160.00 | 38 452.00 | 219 613.00 |
BZ Autres créances | 151 813.00 | | 151 813.00 | 151 813.00 |
CF Disponibilités | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 319.00 | 181 160.00 | 206 158.00 | 387 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 308.00 | 182 149.00 | 206 158.00 | 388 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 856.00 | 372 856.00 | | 372 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 285.00 | 37 285.00 | | 37 285.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
DH Report à nouveau | -272 126.00 | -327 054.00 | | -272 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 713.00 | 54 927.00 | | 38 713.00 |
DL TOTAL (I) | 177 829.00 | 139 116.00 | | 177 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 448.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 678.00 | 60 389.00 | | 24 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051.00 | 48 181.00 | | 1 051.00 |
EA Autres dettes | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 328.00 | 111 467.00 | | 28 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 158.00 | 250 584.00 | | 206 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 328.00 | 111 467.00 | | 28 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 557.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 145.00 | -13 557.00 | | 1 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 765.00 | 499 913.00 | | 143 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 052.00 | 444 986.00 | | 105 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 713.00 | 54 927.00 | | 38 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 839.00 | 106.00 | 956.00 | 1 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 839.00 | 106.00 | 956.00 | 1 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 328.00 | | | 209 328.00 |
VB T. V. A. | 119 790.00 | | | 119 790.00 |
VC Groupe et associés | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 943.00 | 373 943.00 | | 373 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |