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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 215.00 | 16 182.00 | 33.00 | 16 215.00 |
AH Fonds commercial | 198 015.00 | | 198 015.00 | 198 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AP Constructions | 42 218.00 | 33 305.00 | 8 913.00 | 42 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 882.00 | 849 261.00 | 194 621.00 | 1 043 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 148.00 | 110 746.00 | 28 402.00 | 139 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 193.00 | 1 018 693.00 | 452 500.00 | 1 471 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
BT Marchandises | 25 098.00 | | 25 098.00 | 25 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 333.00 | 22 069.00 | 530 264.00 | 552 333.00 |
BZ Autres créances | 44 853.00 | | 44 853.00 | 44 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 425.00 | | 210 425.00 | 210 425.00 |
CF Disponibilités | 341 477.00 | | 341 477.00 | 341 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 409.00 | 22 069.00 | 1 167 340.00 | 1 189 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 602.00 | 1 040 762.00 | 1 619 840.00 | 2 660 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 17 700.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 336 524.00 | 360 000.00 | | 336 524.00 |
DH Report à nouveau | | 5 544.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 630.00 | 11 580.00 | | 15 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 731.00 | 21 125.00 | | 13 731.00 |
DL TOTAL (I) | 784 185.00 | 815 949.00 | | 784 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 507.00 | 460 723.00 | | 368 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 607.00 | 36 314.00 | | 25 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 733.00 | 199 800.00 | | 252 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 181.00 | 142 637.00 | | 155 181.00 |
EA Autres dettes | 14 642.00 | 2 445.00 | | 14 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 985.00 | 2 470.00 | | 18 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 655.00 | 844 389.00 | | 835 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 840.00 | 1 660 338.00 | | 1 619 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 924.00 | | 12 511.00 | 1 465 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 242.00 | 1 471 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 242.00 | 1 225 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 430.00 | | | 223 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 978.00 | | 12 511.00 | 1 219 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 394.00 | 117 541.00 | 7 242.00 | 908 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 915.00 | 467.00 | | 24 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 479.00 | 117 074.00 | 7 242.00 | 883 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 823.00 | 6 268.00 | 22.00 | 15 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 823.00 | 6 268.00 | 22.00 | 15 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 823.00 | 6 268.00 | 22.00 | 15 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 268.00 | 22.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 733.00 | 252 733.00 | | 252 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 166.00 | 65 166.00 | | 65 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 523 516.00 | | | 523 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 817.00 | | | 28 817.00 |
VB T. V. A. | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 980.00 | 100 856.00 | 267 124.00 | 367 980.00 |
VI Groupe et associés | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 263.00 | | | 103 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 569.00 | | | 34 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 428.00 | 570 096.00 | 51 332.00 | 621 428.00 |
VW T.V.A. | 75 062.00 | 75 062.00 | | 75 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 655.00 | 568 531.00 | 267 124.00 | 835 655.00 |