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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
AH Fonds commercial | 198 015.00 | | 198 015.00 | 198 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AP Constructions | 42 217.00 | 36 171.00 | 6 046.00 | 42 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082 618.00 | 953 488.00 | 129 129.00 | 1 082 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 379.00 | 107 125.00 | 42 254.00 | 149 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 161.00 | 1 122 200.00 | 397 960.00 | 1 520 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
BT Marchandises | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 183.00 | 34 620.00 | 472 562.00 | 507 183.00 |
BZ Autres créances | 54 467.00 | | 54 467.00 | 54 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 945.00 | | 262 945.00 | 262 945.00 |
CF Disponibilités | 287 042.00 | | 287 042.00 | 287 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 058.00 | 34 620.00 | 1 116 437.00 | 1 151 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 219.00 | 1 156 821.00 | 1 514 398.00 | 2 671 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | 18 300.00 | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 311 354.00 | 336 524.00 | | 311 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 930.00 | 15 630.00 | | 52 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 865.00 | 13 731.00 | | 6 865.00 |
DL TOTAL (I) | 790 250.00 | 784 185.00 | | 790 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 352.00 | 368 507.00 | | 315 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 150.00 | 25 607.00 | | 31 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 317.00 | 252 733.00 | | 218 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 515.00 | 155 181.00 | | 157 515.00 |
EA Autres dettes | 1 811.00 | 14 642.00 | | 1 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 724 147.00 | 835 655.00 | | 724 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 398.00 | 1 619 840.00 | | 1 514 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 193.00 | | 63 953.00 | 1 471 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 985.00 | 1 520 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 985.00 | 1 274 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 430.00 | | | 223 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 247.00 | | 63 953.00 | 1 225 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 381.00 | 33.00 | 25 415.00 | 25 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 068.00 | 12 552.00 | | 22 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 068.00 | 12 552.00 | | 22 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 068.00 | 12 552.00 | | 22 068.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 317.00 | 218 317.00 | | 218 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 525.00 | 68 525.00 | | 68 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 463 260.00 | | | 463 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 458.00 | | | 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 922.00 | | | 43 922.00 |
VB T. V. A. | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 792.00 | 109 773.00 | 205 018.00 | 314 792.00 |
VI Groupe et associés | 31 150.00 | 31 150.00 | | 31 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 353.00 | | | 109 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 072.00 | | | 38 072.00 |
VP Divers | 807.00 | | | 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 730.00 | 519 292.00 | 66 438.00 | 585 730.00 |
VW T.V.A. | 77 728.00 | 77 728.00 | | 77 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 147.00 | 519 128.00 | 205 018.00 | 724 147.00 |