| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 539 139.00 | 8 533 906.00 | 5 233.00 | 8 539 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 890 511.00 | 8 533 906.00 | 356 605.00 | 8 890 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 453.00 | 3 574.00 | 5 879.00 | 9 453.00 |
BZ Autres créances | 49 583.00 | | 49 583.00 | 49 583.00 |
CF Disponibilités | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 443.00 | 3 574.00 | 75 869.00 | 79 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 969 954.00 | 8 537 481.00 | 432 474.00 | 8 969 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -1 127 591.00 | | | -1 127 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 547.00 | | | 607 547.00 |
DL TOTAL (I) | -469 736.00 | | | -469 736.00 |
DN Avances conditionnées | 835 370.00 | | | 835 370.00 |
DO TOTAL (II) | 835 370.00 | | | 835 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 64 090.00 | | | 64 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 840.00 | | | 66 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 474.00 | | | 432 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 840.00 | | | 66 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
FQ Autres produits | | | 9 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 610 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | | | -563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 879.00 | | | 633 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 332.00 | | | 26 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 547.00 | | | 607 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 721 510.00 | | 175 000.00 | 8 721 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 999.00 | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 999.00 | 8 890 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 889 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 714 139.00 | | 175 000.00 | 8 714 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 526 056.00 | 7 850.00 | | 8 526 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 526 056.00 | 7 850.00 | | 8 526 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 574.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 574.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 574.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 574.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 090.00 | 64 090.00 | | 64 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VB T. V. A. | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 443.00 | | | 48 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 962.00 | 59 590.00 | 1 372.00 | 60 962.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 840.00 | 66 840.00 | | 66 840.00 |