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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 714 139.00 | 8 714 139.00 | | 8 714 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 715 511.00 | 8 714 139.00 | 1 372.00 | 8 715 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BZ Autres créances | 202 947.00 | | 202 947.00 | 202 947.00 |
CF Disponibilités | 41 788.00 | | 41 788.00 | 41 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 515.00 | | 245 515.00 | 245 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 961 026.00 | 8 714 139.00 | 246 887.00 | 8 961 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -705 702.00 | | | -705 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 659.00 | | | -17 659.00 |
DL TOTAL (I) | -673 053.00 | | | -673 053.00 |
DN Avances conditionnées | 835 365.00 | | | 835 365.00 |
DO TOTAL (II) | 835 365.00 | | | 835 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
EA Autres dettes | 60 020.00 | | | 60 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 575.00 | | | 84 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 887.00 | | | 246 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 575.00 | | | 84 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 333.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 659.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 328.00 | | | 89 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 987.00 | | | 106 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 659.00 | | | -17 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 715 511.00 | | | 8 715 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 715 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 714 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 714 139.00 | | | 8 714 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 628 098.00 | 58 333.00 | | 8 628 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 628 098.00 | 58 333.00 | | 8 628 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 86 042.00 | | 58 333.00 | 86 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 042.00 | | 58 333.00 | 86 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 042.00 | | 58 333.00 | 86 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 020.00 | 60 020.00 | | 60 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 622.00 | 202 622.00 | | 202 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 098.00 | 203 726.00 | 1 372.00 | 205 098.00 |
VW T.V.A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 575.00 | 84 575.00 | | 84 575.00 |