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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 519.00 | 12 866.00 | 24 653.00 | 37 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 372 473.00 | | 372 473.00 | 372 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 245.00 | 16 118.00 | 807 126.00 | 823 245.00 |
BZ Autres créances | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
CF Disponibilités | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 679.00 | 16 118.00 | 816 560.00 | 832 679.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 140.00 | | | 102 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
DG Autres réserves | 346 747.00 | | | 346 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 774.00 | | | -14 774.00 |
DL TOTAL (I) | 444 328.00 | | | 444 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 602.00 | | | 361 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 232.00 | | | 372 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 560.00 | | | 816 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 717.00 | | | 368 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 2 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 774.00 | | | -14 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 675.00 | | | 811 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 675.00 | | | 801 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 972.00 | 6 147.00 | | 9 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 972.00 | 6 147.00 | | 9 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 603.00 | 361 603.00 | | 361 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 648.00 | 5 133.00 | 3 515.00 | 8 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 232.00 | 368 717.00 | 3 515.00 | 372 232.00 |