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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 640 173.00 | 15 068.00 | 625 104.00 | 640 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 513.00 | 6 921.00 | 90 592.00 | 97 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 092.00 | 25 242.00 | 765 849.00 | 791 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BZ Autres créances | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
CF Disponibilités | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 739.00 | 25 242.00 | 778 497.00 | 803 739.00 |
CU Autres participations | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 140.00 | | | 102 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
DG Autres réserves | 331 973.00 | | | 331 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 196.00 | | | -37 196.00 |
DL TOTAL (I) | 407 131.00 | | | 407 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 210.00 | | | 363 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 366.00 | | | 371 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 497.00 | | | 778 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 850.00 | | | 367 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 506.00 | | | -2 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 417.00 | | | 63 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 196.00 | | | -37 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 119.00 | 32 245.00 | 23 122.00 | 16 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 119.00 | 32 245.00 | 23 122.00 | 16 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 211.00 | 363 211.00 | | 363 211.00 |
UX Autres créances clients | 316.00 | | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
VP Divers | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 366.00 | 367 851.00 | | 371 366.00 |