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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 566 816.00 | | 2 566 816.00 | 2 566 816.00 |
AP Constructions | 90 891.00 | 40 695.00 | 50 196.00 | 90 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 378.00 | 4 849.00 | 2 529.00 | 7 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 775.00 | 83 550.00 | 83 224.00 | 166 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 853 886.00 | 129 095.00 | 2 724 792.00 | 2 853 886.00 |
BT Marchandises | 129 632.00 | | 129 632.00 | 129 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 339.00 | | 38 339.00 | 38 339.00 |
BZ Autres créances | 30 554.00 | | 30 554.00 | 30 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 814 525.00 | | 814 525.00 | 814 525.00 |
CF Disponibilités | 140 294.00 | | 140 294.00 | 140 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 577.00 | | 1 161 577.00 | 1 161 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 015 463.00 | 129 095.00 | 3 886 368.00 | 4 015 463.00 |
CU Autres participations | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 600.00 | | | 165 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 907 640.00 | | | 1 907 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
DG Autres réserves | 739 102.00 | | | 739 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 862.00 | | | 275 862.00 |
DL TOTAL (I) | 3 104 764.00 | | | 3 104 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 427.00 | | | 545 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 401.00 | | | 131 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 863.00 | | | 66 863.00 |
EA Autres dettes | 34 012.00 | | | 34 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 605.00 | | | 781 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 886 368.00 | | | 3 886 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 919.00 | | | 406 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 838 187.00 | | 15 700.00 | 2 838 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 853 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 566 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 566 816.00 | | | 2 566 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 344.00 | | 15 700.00 | 249 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 026.00 | | | 22 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 636.00 | 27 458.00 | | 101 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 636.00 | 27 458.00 | | 101 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 401.00 | 131 401.00 | | 131 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 842.00 | 50 842.00 | | 50 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 012.00 | 34 012.00 | | 34 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
UX Autres créances clients | 38 339.00 | | | 38 339.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 427.00 | 170 742.00 | 374 685.00 | 545 427.00 |
VI Groupe et associés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 032.00 | | | 166 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 299.00 | | | 30 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 568.00 | 70 174.00 | 3 394.00 | 73 568.00 |
VW T.V.A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 605.00 | 406 919.00 | 374 685.00 | 781 605.00 |