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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 566 816.00 | | 2 566 816.00 | 2 566 816.00 |
AP Constructions | 97 526.00 | 60 121.00 | 37 405.00 | 97 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 667.00 | 22 049.00 | 171 617.00 | 193 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 186.00 | 122 579.00 | 68 607.00 | 191 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 071 221.00 | 204 749.00 | 2 866 472.00 | 3 071 221.00 |
BT Marchandises | 140 732.00 | | 140 732.00 | 140 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 364.00 | | 119 364.00 | 119 364.00 |
BZ Autres créances | 68 049.00 | | 68 049.00 | 68 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 436.00 | | 800 436.00 | 800 436.00 |
CF Disponibilités | 170 514.00 | | 170 514.00 | 170 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 331.00 | | 1 313 331.00 | 1 313 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 384 552.00 | 204 749.00 | 4 179 803.00 | 4 384 552.00 |
CU Autres participations | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 600.00 | | | 165 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 907 640.00 | | | 1 907 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
DG Autres réserves | 1 331 007.00 | | | 1 331 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 476.00 | | | 261 476.00 |
DL TOTAL (I) | 3 682 283.00 | | | 3 682 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 482.00 | | | 208 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 373.00 | | | 190 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 793.00 | | | 85 793.00 |
EA Autres dettes | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 520.00 | | | 497 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 179 803.00 | | | 4 179 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 403.00 | | | 371 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 864 105.00 | | 207 116.00 | 2 864 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 071 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 566 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 566 816.00 | | | 2 566 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 263.00 | | 207 116.00 | 275 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 026.00 | | | 22 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 188.00 | 47 561.00 | | 157 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 188.00 | 47 561.00 | | 157 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 373.00 | 190 373.00 | | 190 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 465.00 | 44 465.00 | | 44 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 419.00 | 36 419.00 | | 36 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
UX Autres créances clients | 119 364.00 | 119 364.00 | | 119 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
VB T. V. A. | 32 567.00 | 32 567.00 | | 32 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 482.00 | 82 365.00 | 126 117.00 | 208 482.00 |
VI Groupe et associés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 422.00 | | | 166 422.00 |
VP Divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 773.00 | 196 379.00 | 3 394.00 | 199 773.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 520.00 | 371 403.00 | 126 117.00 | 497 520.00 |