| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 744.00 | 66 984.00 | 6 760.00 | 73 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 289.00 | 70 358.00 | 54 931.00 | 125 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 617.00 | 15 186.00 | 15 431.00 | 30 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 973.00 | 248 768.00 | 312 206.00 | 560 973.00 |
BZ Autres créances | 64 819.00 | | 64 819.00 | 64 819.00 |
CF Disponibilités | 163 385.00 | | 163 385.00 | 163 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 052.00 | 263 954.00 | 572 098.00 | 836 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 341.00 | 334 312.00 | 627 028.00 | 961 341.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DG Autres réserves | 126 865.00 | 126 865.00 | | 126 865.00 |
DH Report à nouveau | 216 354.00 | 146 437.00 | | 216 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 772.00 | 69 916.00 | | 27 772.00 |
DL TOTAL (I) | 408 722.00 | 380 950.00 | | 408 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 208.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 193.00 | 289.00 | | 4 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 352.00 | 3 291.00 | | 1 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 508.00 | 33 777.00 | | 41 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 177.00 | 170 446.00 | | 171 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 307.00 | 208 012.00 | | 218 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 028.00 | 588 962.00 | | 627 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 679.00 | | 625 679.00 | 625 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 679.00 | | 625 679.00 | 625 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263 954.00 | |
GE Autres charges | | | 5 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 011.00 | 1 993.00 | | 2 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 011.00 | 1 993.00 | | 2 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 989.00 | -1 993.00 | | 4 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 161.00 | 26 592.00 | | 6 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 298.00 | 803 449.00 | | 787 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 526.00 | 733 532.00 | | 759 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 772.00 | 69 916.00 | | 27 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 181.00 | | 2 108.00 | 123 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 525.00 | | 1 108.00 | 73 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 171.00 | | 1 000.00 | 47 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 244.00 | 4 114.00 | | 66 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 759.00 | 4 114.00 | | 63 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 186.00 | | |
6T Sur comptes clients | 149 691.00 | 248 768.00 | 149 691.00 | 149 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 691.00 | 263 954.00 | 149 691.00 | 149 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 691.00 | 263 954.00 | 149 691.00 | 149 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 954.00 | 149 691.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 508.00 | 41 508.00 | | 41 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 180.00 | 42 180.00 | | 42 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
UX Autres créances clients | 219 240.00 | | | 219 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341 733.00 | | | 341 733.00 |
VB T. V. A. | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 924.00 | | | 34 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 065.00 | 634 895.00 | 29 171.00 | 664 065.00 |
VW T.V.A. | 115 254.00 | 115 254.00 | | 115 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 955.00 | 216 955.00 | | 216 955.00 |