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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 292.00 | 69 686.00 | 4 606.00 | 74 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 837.00 | 97 454.00 | 8 383.00 | 105 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 471.00 | 306 747.00 | 445 724.00 | 752 471.00 |
BZ Autres créances | 80 566.00 | | 80 566.00 | 80 566.00 |
CF Disponibilités | 114 618.00 | | 114 618.00 | 114 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 726.00 | 337 120.00 | 645 606.00 | 982 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 563.00 | 434 573.00 | 653 989.00 | 1 088 563.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DG Autres réserves | 370 991.00 | 126 865.00 | | 370 991.00 |
DH Report à nouveau | | 216 354.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 560.00 | 27 772.00 | | 14 560.00 |
DL TOTAL (I) | 423 282.00 | 408 722.00 | | 423 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 77.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | 4 193.00 | | 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 526.00 | 41 508.00 | | 49 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 964.00 | 171 177.00 | | 178 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 707.00 | 218 307.00 | | 230 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 989.00 | 627 028.00 | | 653 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 217.00 | | 613 217.00 | 613 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 217.00 | | 613 217.00 | 613 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321 933.00 | |
GE Autres charges | | | 2 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 7 000.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 963.00 | 2 011.00 | | 11 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 963.00 | 2 011.00 | | 30 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 963.00 | 4 989.00 | | -8 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | 6 161.00 | | 3 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 347.00 | 787 298.00 | | 885 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 787.00 | 759 526.00 | | 870 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 560.00 | 27 772.00 | | 14 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 289.00 | | 548.00 | 125 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 28 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 105 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 633.00 | | 548.00 | 74 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 171.00 | | | 48 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 358.00 | 2 702.00 | | 70 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 873.00 | 2 702.00 | | 67 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
6T Sur comptes clients | 248 768.00 | 306 747.00 | 248 768.00 | 248 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 954.00 | 346 327.00 | 248 768.00 | 263 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 954.00 | 346 327.00 | 248 768.00 | 263 954.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321 933.00 | 248 768.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 526.00 | 49 526.00 | | 49 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 522.00 | 35 522.00 | | 35 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
UX Autres créances clients | 238 389.00 | 238 389.00 | | 238 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 514 082.00 | 514 082.00 | | 514 082.00 |
VB T. V. A. | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 859.00 | 56 859.00 | | 56 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 763.00 | 836 592.00 | 28 171.00 | 864 763.00 |
VW T.V.A. | 128 588.00 | 128 588.00 | | 128 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 356.00 | 229 356.00 | | 229 356.00 |