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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
AN Terrains | 6 248.00 | 3 648.00 | 2 600.00 | 6 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 826.00 | 103 003.00 | 35 823.00 | 138 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 293.00 | 77 247.00 | 30 046.00 | 107 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 393.00 | 187 227.00 | 101 165.00 | 288 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
BT Marchandises | 149 809.00 | | 149 809.00 | 149 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 380.00 | 7 121.00 | 7 259.00 | 14 380.00 |
BZ Autres créances | 32 489.00 | | 32 489.00 | 32 489.00 |
CF Disponibilités | 347 381.00 | | 347 381.00 | 347 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 930.00 | 7 121.00 | 544 809.00 | 551 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 323.00 | 194 348.00 | 645 974.00 | 840 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 316 885.00 | 277 274.00 | | 316 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 865.00 | 39 611.00 | | 39 865.00 |
DL TOTAL (I) | 420 550.00 | 380 685.00 | | 420 550.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 871.00 | 61 500.00 | | 35 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 413.00 | 107 709.00 | | 88 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 141.00 | 58 550.00 | | 89 141.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 6 207.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 425.00 | 233 966.00 | | 218 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 974.00 | 621 651.00 | | 645 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 425.00 | 233 966.00 | | 218 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 096.00 | | 23 296.00 | 265 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 841.00 | | 23 296.00 | 248 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 035.00 | 19 192.00 | | 168 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 706.00 | 19 192.00 | | 164 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 413.00 | 88 413.00 | | 88 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 420.00 | 51 420.00 | | 51 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 356.00 | 28 356.00 | | 28 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
UX Autres créances clients | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
VB T. V. A. | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
VI Groupe et associés | 35 871.00 | 35 871.00 | | 35 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 557.00 | 62 557.00 | | 62 557.00 |
VW T.V.A. | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 425.00 | 218 425.00 | | 218 425.00 |