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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
AN Terrains | 6 248.00 | 4 065.00 | 2 183.00 | 6 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 084.00 | 116 006.00 | 28 077.00 | 144 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 981.00 | 88 233.00 | 83 748.00 | 171 981.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 318.00 | 211 634.00 | 127 684.00 | 339 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BT Marchandises | 132 954.00 | | 132 954.00 | 132 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 031.00 | 7 121.00 | 1 910.00 | 9 031.00 |
BZ Autres créances | 58 986.00 | | 58 986.00 | 58 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 331 353.00 | | 331 353.00 | 331 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 953.00 | 7 121.00 | 532 832.00 | 539 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 271.00 | 218 755.00 | 660 516.00 | 879 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 356 750.00 | 316 885.00 | | 356 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 901.00 | 39 865.00 | | -30 901.00 |
DL TOTAL (I) | 389 649.00 | 420 550.00 | | 389 649.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 668.00 | 35 871.00 | | 73 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 358.00 | 88 413.00 | | 96 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 827.00 | 89 141.00 | | 68 827.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 867.00 | 218 425.00 | | 263 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 516.00 | 645 974.00 | | 660 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 027.00 | 218 425.00 | | 246 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 393.00 | | 72 527.00 | 288 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 601.00 | | 339 318.00 | 21 601.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 601.00 | | 322 313.00 | 21 601.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 138.00 | | 71 777.00 | 272 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 925.00 | | 750.00 | 12 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 227.00 | 24 407.00 | | 187 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 898.00 | 24 407.00 | | 183 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 358.00 | 96 358.00 | | 96 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
VB T. V. A. | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 014.00 | 7 174.00 | 17 840.00 | 25 014.00 |
VI Groupe et associés | 73 668.00 | 73 668.00 | | 73 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 418.00 | | | 31 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 301.00 | 85 301.00 | | 85 301.00 |
VW T.V.A. | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 867.00 | 246 027.00 | 17 840.00 | 263 867.00 |