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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 502.00 | 1 973.00 | 529.00 | 2 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 928.00 | 31 676.00 | 15 251.00 | 46 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 349.00 | 34 567.00 | 17 782.00 | 52 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 905.00 | 68 216.00 | 40 689.00 | 108 905.00 |
BT Marchandises | 99 538.00 | | 99 538.00 | 99 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 687.00 | 2 410.00 | 152 277.00 | 154 687.00 |
BZ Autres créances | 132 355.00 | | 132 355.00 | 132 355.00 |
CF Disponibilités | 174 590.00 | | 174 590.00 | 174 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 140.00 | 2 410.00 | 577 730.00 | 580 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 045.00 | 70 626.00 | 618 419.00 | 689 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
DH Report à nouveau | 85 841.00 | 157 014.00 | | 85 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 793.00 | -1 174.00 | | 81 793.00 |
DL TOTAL (I) | 212 467.00 | 200 674.00 | | 212 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 330.00 | | 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 990.00 | 53 409.00 | | 104 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 106.00 | 99 296.00 | | 171 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 435.00 | 69 746.00 | | 73 435.00 |
EA Autres dettes | 56 032.00 | 37 203.00 | | 56 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 952.00 | 259 984.00 | | 405 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 419.00 | 460 657.00 | | 618 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 952.00 | 259 984.00 | | 405 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 214.00 | 457 336.00 | 895 550.00 | 438 214.00 |
FD Production vendue biens | -784.00 | | -784.00 | -784.00 |
FG Production vendue services | 250 495.00 | 206 728.00 | 457 223.00 | 250 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 925.00 | 664 064.00 | 1 351 990.00 | 687 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 409.00 | |
GE Autres charges | | | 102 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 307.00 | 8 103.00 | | 8 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 600.00 | 54 000.00 | | 60 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -133.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 406.00 | 973 782.00 | | 1 421 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 613.00 | 974 956.00 | | 1 339 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 793.00 | -1 174.00 | | 81 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 284.00 | 6 104.00 | | 6 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 965.00 | | 2 941.00 | 105 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 336.00 | | 2 941.00 | 96 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 268.00 | 8 947.00 | | 59 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 296.00 | 8 947.00 | | 57 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 148.00 | 2 409.00 | 42 148.00 | 42 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 148.00 | 2 409.00 | 42 148.00 | 42 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 148.00 | 2 409.00 | 42 148.00 | 42 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 409.00 | 42 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 106.00 | 171 106.00 | | 171 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 002.00 | 46 002.00 | | 46 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 032.00 | 56 032.00 | | 56 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
UX Autres créances clients | 154 687.00 | | | 154 687.00 |
VB T. V. A. | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VC Groupe et associés | 74 268.00 | | | 74 268.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 168.00 | | | 53 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 275.00 | 297 275.00 | | 297 275.00 |
VW T.V.A. | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 963.00 | 300 963.00 | | 300 963.00 |