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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 502.00 | 1 973.00 | 529.00 | 2 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 631.00 | 12 386.00 | 12 246.00 | 24 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 726.00 | 24 444.00 | 13 282.00 | 37 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 986.00 | 38 803.00 | 33 183.00 | 71 986.00 |
BT Marchandises | 96 417.00 | | 96 417.00 | 96 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 191.00 | 2 526.00 | 90 665.00 | 93 191.00 |
BZ Autres créances | 141 238.00 | | 141 238.00 | 141 238.00 |
CF Disponibilités | 59 201.00 | | 59 201.00 | 59 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 304.00 | 2 526.00 | 397 778.00 | 400 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 290.00 | 41 328.00 | 430 962.00 | 472 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 39 026.00 | 27 233.00 | | 39 026.00 |
DH Report à nouveau | 85 841.00 | 85 841.00 | | 85 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 789.00 | 81 793.00 | | 39 789.00 |
DL TOTAL (I) | 182 256.00 | 212 467.00 | | 182 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 390.00 | | 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 533.00 | 104 990.00 | | 38 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 011.00 | 171 106.00 | | 114 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 312.00 | 73 435.00 | | 79 312.00 |
EA Autres dettes | 16 400.00 | 56 032.00 | | 16 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 706.00 | 405 952.00 | | 248 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 962.00 | 618 419.00 | | 430 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 706.00 | 405 952.00 | | 248 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 649.00 | 453 452.00 | 843 101.00 | 389 649.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 154 412.00 | 318 415.00 | 472 827.00 | 154 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 061.00 | 771 867.00 | 1 315 928.00 | 544 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 526.00 | |
GE Autres charges | | | 81 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 838.00 | 8 307.00 | | 16 838.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 800.00 | 60 600.00 | | 68 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 157.00 | 16 734.00 | | 4 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 455.00 | 1 421 406.00 | | 1 354 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 666.00 | 1 339 613.00 | | 1 314 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 789.00 | 81 793.00 | | 39 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 534.00 | 6 284.00 | | 6 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 906.00 | | 1 330.00 | 108 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 250.00 | 71 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 250.00 | 62 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 277.00 | | 1 330.00 | 99 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 216.00 | 8 836.00 | 38 250.00 | 68 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 243.00 | 8 836.00 | 38 250.00 | 66 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 410.00 | 2 526.00 | 2 409.00 | 2 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 410.00 | 2 526.00 | 2 409.00 | 2 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 410.00 | 2 526.00 | 2 409.00 | 2 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 526.00 | 2 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 011.00 | 114 011.00 | | 114 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 341.00 | 48 341.00 | | 48 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
UX Autres créances clients | 93 191.00 | | | 93 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | | | 392.00 |
VB T. V. A. | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VC Groupe et associés | 79 377.00 | | | 79 377.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 495.00 | | | 31 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 828.00 | 244 828.00 | | 244 828.00 |
VW T.V.A. | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 173.00 | 210 173.00 | | 210 173.00 |